株式分析

ポートフォリオに考慮すべき配当株

SHSE:600866
Source: Shutterstock

地政学的緊張と個人消費への懸念が続く中、世界市場はボラティリティに見舞われ、S&P500のような主要指数は週初に上昇したにもかかわらず急落した。投資家がこのような不透明な時代を乗り切るにあたり、配当株は、市場環境が厳しいときでも安定した収入源を提供することで、安定性の尺度を提供することができる。

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配当株トップ10

銘柄名配当利回り配当評価
重慶農村商業銀行 (SEHK:3618)8.60%★★★★★★
ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO)5.87%★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)7.64%★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)5.05%★★★★★★
サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI)4.79%★★★★★★
大東トラスト建設 (TSE:1878)4.04%★★★★★★
日本パーカライジング (東証:4095)3.94%★★★★★★
シチズンズ・アンド・ノーザン (NasdaqCM:CZNC)5.41%★★★★★★
同志社 (東証マザーズ:7483)3.89%★★★★★★
ヴォードワーズ銀行 (SWX:BCVN)4.64%★★★★★★

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スターレイク・バイオサイエンス肇慶広東 (SHSE:600866)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要スターレイク・バイオサイエンス株式会社(SHSE:600866)。広東省肇慶市で、「星湖」「月宝」ブランドで医薬品原料や食品・飼料添加物を中国国内外に製造・販売しており、時価総額は107.5億人民元。

事業内容スターレイク・バイオサイエンス株式会社広東省肇慶市は、Star LakeおよびYue Baoブランドの医薬品原料および食品・飼料添加物の製造・販売を通じて収益を上げている。

配当利回り:5.7

Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdongは最近配当を開始し、利回りは5.75%で、CN市場の配当支払企業の上位25%に入る。配当は利益とキャッシュフローで十分にカバーされており、配当性向はそれぞれ72.9%と38.3%である。推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されているが、最近の開始を考えると、これらの配当の安定性や成長傾向を判断するには時期尚早である。

SHSE:600866 Dividend History as at Feb 2025
2025年2月現在のSHSE:600866配当履歴

伊藤忠 (TSE:8001)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要伊藤忠商事株式会社は、様々な製品の輸出入および貿易をグローバルに展開しており、時価総額は8兆7,100億円である。

事業内容伊藤忠商事の主な収益は、食料品事業が50.1億円、エネルギー・化学品事業が31.4億円、生活産業・不動産事業が15.2億円、機械事業が15.5億円、金属事業が12.6億円、情報通信・金融事業が9.92億円、繊維事業が5.94億円、第8セグメントが5.14億円となっている。

配当利回り:3

伊藤忠商事の配当利回りは3.04%と安定的だが、JP市場の上位25%には及ばない。同社の配当は利益とキャッシュフローに支えられており、配当性向はそれぞれ29.8%と35.2%と低く、持続可能性が確保されている。同社は過去10年間、変動することなく一貫して増配を続けてきた。最近実施された総額1,490億円の自社株買いは、強力な資本管理を強調するものであり、高水準の負債を抱える中、長期的な配当の安定性に寄与する可能性がある。

TSE:8001 Dividend History as at Feb 2025
東証:8001 2025年2月現在の配当履歴

三菱商事 (東証:8058)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要三菱商事は、天然ガス、産業資材、化学品などの分野でグローバルに事業を展開し、時価総額は9兆4,700億円。

事業内容三菱商事の収益セグメントは、食品産業23.1億円、電力ソリューション13.4億円、資源32.5億円、素材ソリューション23.0億円、スマートライフクリエーション33.0億円、環境エネルギー10.9億円。

配当利回り:3.9

三菱商事の配当利回りは3.86%で、日本市場の支払企業の中で上位25%に位置し、利益ベースで31.4%、キャッシュフローベースで33.5%という低い配当性向に支えられ、持続可能性を示している。しかし、同社の配当履歴は過去10年間変動が大きく、最近の利益成長にもかかわらず信頼性は低い。CH4グローバルとの戦略的パートナーシップは、将来の収益源を強化する可能性があるが、配当の安定性や成長見通しに直ちに大きな影響を与えるものではない。

TSE:8058 Dividend History as at Feb 2025
東証:8058 2025年2月現在の配当履歴

次のステップ

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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