Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong 評価
600866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600866 ( CN¥6.45 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600866は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600866は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600866 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | CN¥865.77m |
| 時価総額 | CN¥10.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
002847 YanKer shop FoodLtd | 22.9x | 22.3% | CN¥14.3b |
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding | 67x | 34.7% | CN¥10.6b |
603027 Qianhe Condiment and Food | 25.6x | 12.9% | CN¥12.8b |
002053 Yunnan Energy Investment | 14.3x | 18.7% | CN¥10.3b |
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong | 12.4x | 18.1% | CN¥10.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600866は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600866'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 600866は、 CN Food業界平均 (30.1x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600866 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.45 | CN¥8.22 +27.4% | 3.6% | CN¥8.52 | CN¥7.92 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥6.40 | CN¥8.22 +28.4% | 3.6% | CN¥8.52 | CN¥7.92 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.28 | CN¥7.43 +18.2% | 6.7% | CN¥7.92 | CN¥6.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.18 | CN¥7.43 +43.3% | 6.7% | CN¥7.92 | CN¥6.93 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.58 | CN¥7.74 +38.7% | 2.3% | CN¥7.92 | CN¥7.56 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥17.0b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥22.20
7D
-0.2%
1Y
-31.8%
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.3b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.49
7D
-1.5%
1Y
-38.9%
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.3b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.35
7D
-3.8%
1Y
n/a