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Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong 評価

600866 ( CN¥5.05 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥7.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

600866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

600866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600866 ( CN¥5.05 ) は、当社の公正価値 ( CN¥7.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600866は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

600866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600866 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	33.5x
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding	65.9x	30.4%	CN¥10.5b
002847 YanKer shop FoodLtd	25.1x	23.0%	CN¥14.5b
603027 Qianhe Condiment and Food	27.5x	12.1%	CN¥14.4b
002053 Yunnan Energy Investment	15.4x	16.8%	CN¥11.4b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong	10.9x	15.2%	CN¥10.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600866は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

600866'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600866は、 CN Food業界平均 (22.8x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

600866 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600866 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.9x
公正PE 比率	24.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 600866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600866 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥6.28	CN¥7.43 +18.2%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Sep ’25	CN¥5.18	CN¥7.43 +43.3%	6.7%	CN¥7.92	CN¥6.93	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.58	CN¥7.74 +38.7%	2.3%	CN¥7.92	CN¥7.56	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。