China Merchants Securities Co., Ltd.

XSSC:600999 株式レポート

時価総額：CN¥115.8b

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China Merchants Securities 評価

600999 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600999 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600999 ( CN¥14.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600999当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600999 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600999 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

600999 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600999 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
601211 Guotai Junan Securities
15.3x14.1%CN¥114.8b
000166 Shenwan Hongyuan Group
27.4x17.8%CN¥101.4b
000776 GF Securities
16.4x14.1%CN¥82.9b
601688 Huatai Securities
10.3x10.7%CN¥106.7b
600999 China Merchants Securities
15.7x10.5%CN¥115.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 600999は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600999'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600999は、 CN Capital Markets業界平均 (28.3x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600999 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600999 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600999は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600999 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.64
CN¥15.14
+3.4%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jul ’25CN¥13.76
CN¥15.14
+10.0%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jun ’25CN¥14.19
CN¥15.14
+6.7%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
May ’25CN¥14.64
CN¥15.14
+3.4%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Apr ’25CN¥14.13
CN¥15.11
+6.9%
15.4%CN¥18.00CN¥10.36n/a7
Mar ’25CN¥14.06
CN¥15.53
+10.5%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Feb ’25CN¥13.36
CN¥15.53
+16.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Jan ’25CN¥13.64
CN¥15.54
+13.9%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Dec ’24CN¥14.09
CN¥15.67
+11.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Nov ’24CN¥14.06
CN¥15.67
+11.4%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36n/a8
Oct ’24CN¥13.98
CN¥15.95
+14.1%
13.0%CN¥18.00CN¥11.10n/a9
Sep ’24CN¥14.23
CN¥15.90
+11.8%
13.8%CN¥18.00CN¥11.10n/a8
Aug ’24CN¥14.86
CN¥15.64
+5.3%
14.2%CN¥18.00CN¥11.10n/a7
Jul ’24CN¥13.57
CN¥15.56
+14.7%
13.4%CN¥18.00CN¥11.10CN¥13.768
Jun ’24CN¥13.85
CN¥15.83
+14.3%
13.3%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.197
May ’24CN¥13.97
CN¥15.54
+11.3%
14.7%CN¥18.00CN¥10.33CN¥14.647
Apr ’24CN¥13.79
CN¥14.95
+8.4%
14.1%CN¥16.91CN¥10.33CN¥14.138
Mar ’24CN¥14.23
CN¥13.81
-2.9%
21.6%CN¥17.69CN¥8.97CN¥14.067
Feb ’24CN¥14.56
CN¥13.81
-5.1%
21.6%CN¥17.69CN¥8.97CN¥13.367
Jan ’24CN¥13.30
CN¥13.76
+3.5%
22.1%CN¥17.69CN¥8.97CN¥13.647
Dec ’23CN¥13.53
CN¥13.76
+1.7%
22.1%CN¥17.69CN¥8.97CN¥14.097
Nov ’23CN¥12.75
CN¥14.36
+12.6%
23.8%CN¥19.00CN¥8.97CN¥14.068
Oct ’23CN¥12.34
CN¥15.58
+26.3%
18.8%CN¥19.00CN¥9.98CN¥13.988
Sep ’23CN¥13.11
CN¥15.82
+20.7%
20.5%CN¥21.00CN¥10.27CN¥14.238
Aug ’23CN¥13.90
CN¥16.53
+18.9%
20.3%CN¥21.00CN¥10.27CN¥14.868
Jul ’23CN¥14.27
CN¥16.53
+15.8%
20.3%CN¥21.00CN¥10.27CN¥13.578

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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