Orient Securities Company Limited

XSSC:600958 株式レポート

時価総額：CN¥81.4b

Orient Securities 評価

600958 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600958 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600958 ( CN¥10.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600958当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600958 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600958は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600958 の株価収益率 レシオを示している。これは600958 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600958 のPE レシオは？
PEレシオ29.5x
収益CN¥2.96b
時価総額CN¥81.40b

株価収益率 同業他社との比較

600958 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600958 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
601901 Founder Securities
31.4x8.5%CN¥68.4b
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.2b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥111.7b
601788 Everbright Securities
46.4x16.8%CN¥79.8b
600958 Orient Securities
29.5x13.3%CN¥81.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600958は、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600958'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600958 29.5x業界平均 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600958は、 CN Capital Markets業界平均 (32x) (29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600958 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600958 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.5x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600958は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600958 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.32
CN¥10.99
+6.5%
22.1%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥10.48
CN¥10.56
+0.7%
20.8%CN¥14.05CN¥7.00n/a6
Oct ’25CN¥11.11
CN¥9.11
-18.0%
20.6%CN¥11.39CN¥5.55n/a6
Sep ’25CN¥8.42
CN¥9.14
+8.5%
21.0%CN¥11.58CN¥5.55n/a6
Aug ’25CN¥8.51
CN¥9.75
+14.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jul ’25CN¥7.60
CN¥9.75
+28.3%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Jun ’25CN¥8.09
CN¥9.75
+20.6%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
May ’25CN¥8.35
CN¥9.75
+16.8%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Apr ’25CN¥8.33
CN¥9.75
+17.1%
21.8%CN¥11.58CN¥5.40n/a6
Mar ’25CN¥8.97
CN¥9.94
+10.8%
27.2%CN¥12.38CN¥4.20n/a6
Feb ’25CN¥8.29
CN¥10.47
+26.3%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Jan ’25CN¥8.70
CN¥10.47
+20.4%
30.6%CN¥14.60CN¥4.20n/a6
Dec ’24CN¥8.81
CN¥10.76
+22.1%
30.8%CN¥14.60CN¥4.70n/a5
Nov ’24CN¥8.81
CN¥11.24
+27.5%
30.5%CN¥14.60CN¥4.70CN¥10.485
Oct ’24CN¥9.58
CN¥11.60
+21.1%
30.4%CN¥14.60CN¥4.70CN¥11.115
Sep ’24CN¥9.98
CN¥11.45
+14.7%
28.3%CN¥14.60CN¥4.70CN¥8.426
Aug ’24CN¥10.69
CN¥11.85
+10.8%
30.1%CN¥16.40CN¥4.70CN¥8.516
Jul ’24CN¥9.70
CN¥11.93
+23.0%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥7.606
Jun ’24CN¥9.95
CN¥11.93
+19.9%
28.5%CN¥16.40CN¥5.20CN¥8.096
May ’24CN¥10.71
CN¥11.58
+8.1%
30.0%CN¥16.40CN¥4.90CN¥8.356
Apr ’24CN¥9.79
CN¥9.83
+0.4%
25.1%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.336
Mar ’24CN¥10.36
CN¥9.37
-9.5%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.976
Feb ’24CN¥11.15
CN¥9.37
-15.9%
24.2%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.296
Jan ’24CN¥8.94
CN¥9.25
+3.4%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.706
Dec ’23CN¥9.04
CN¥9.25
+2.3%
25.3%CN¥11.93CN¥4.90CN¥8.816
Nov ’23CN¥8.23
CN¥9.90
+20.2%
28.2%CN¥14.00CN¥5.40CN¥8.816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

Huatai Securities

CN¥146.9b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.50

7D

-4.8%

1Y

16.6%

China Galaxy Securities

HK$141.0b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.0%

1Y

18.3%