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Everbright Securities 評価
601788 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601788 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601788 ( CN¥15.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601788当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601788 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601788 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥60.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -3x |
株価収益率 同業他社との比較
601788 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.4x | ||
600958 Orient Securities | 32.6x | 19.9% | CN¥59.4b |
601377 Industrial SecuritiesLtd | 29.8x | 17.9% | CN¥43.7b |
000776 GF Securities | 16.3x | 14.8% | CN¥82.1b |
601901 Founder Securities | 26.7x | 5.3% | CN¥63.6b |
601788 Everbright Securities | 16.9x | -5.6% | CN¥60.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601788は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601788'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601788 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601788は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.56 | CN¥16.75 +15.0% | 4.5% | CN ¥17.50 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥15.78 | CN¥17.55 +11.2% | 7.3% | CN¥19.15 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥16.56 | CN¥17.55 +6.0% | 7.3% | CN¥19.15 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥16.52 | CN¥18.33 +10.9% | 4.5% | CN¥19.15 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥17.03 | CN¥18.33 +7.6% | 4.5% | CN¥19.15 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.35 | CN¥18.33 +19.4% | 4.5% | CN¥19.15 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.42 | CN¥14.73 -4.5% | 34.8% | CN¥19.15 | CN¥7.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥16.29 | CN¥14.76 -9.4% | 34.4% | CN¥19.15 | CN¥7.64 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.35 | CN¥14.81 -9.4% | 29.6% | CN¥19.06 | CN¥7.64 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥16.66 | CN¥14.45 -13.3% | 34.4% | CN¥19.06 | CN¥6.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥16.92 | CN¥14.45 -14.6% | 34.4% | CN¥19.06 | CN¥6.20 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥18.05 | CN¥14.37 -20.4% | 34.1% | CN¥18.77 | CN¥6.20 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.89 | CN¥14.37 -9.6% | 34.1% | CN¥18.77 | CN¥6.20 | CN¥14.56 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥15.82 | CN¥14.37 -9.1% | 34.1% | CN¥18.77 | CN¥6.20 | CN¥15.78 | 4 |
| May ’24 | CN¥15.16 | CN¥14.37 -5.2% | 34.1% | CN¥18.77 | CN¥6.20 | CN¥16.56 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥15.24 | CN¥13.62 -10.6% | 38.5% | CN¥17.50 | CN¥6.20 | CN¥16.52 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.95 | CN¥13.62 -14.6% | 38.5% | CN¥17.50 | CN¥6.20 | CN¥17.03 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.38 | CN¥13.62 -16.8% | 38.5% | CN¥17.50 | CN¥6.20 | CN¥15.35 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.87 | CN¥13.62 -8.4% | 38.5% | CN¥17.50 | CN¥6.20 | CN¥15.42 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥16.10 | CN¥13.62 -15.4% | 38.5% | CN¥17.50 | CN¥6.20 | CN¥16.29 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥14.42 | CN¥13.69 -5.1% | 37.7% | CN¥17.50 | CN¥6.40 | CN¥16.35 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥13.15 | CN¥13.69 +4.1% | 37.7% | CN¥17.50 | CN¥6.40 | CN¥16.66 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥15.84 | CN¥13.69 -13.6% | 37.7% | CN¥17.50 | CN¥6.40 | CN¥16.92 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥14.78 | CN¥11.75 -20.5% | 32.2% | CN¥14.43 | CN¥6.40 | CN¥18.05 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥15.37 | CN¥11.75 -23.6% | 32.2% | CN¥14.43 | CN¥6.40 | CN¥15.89 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。