Founder Securities Co., Ltd.

SHSE:601901 株式レポート

時価総額：CN¥72.1b

Founder Securities 評価

601901 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601901 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601901 ( CN¥8.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601901当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601901 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601901は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601901 の株価収益率 レシオを示している。これは601901 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601901 のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益CN¥2.18b
時価総額CN¥72.11b

株価収益率 同業他社との比較

601901 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601901 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
600958 Orient Securities
29.8x13.3%CN¥88.7b
601059 Cinda Securities
37.7xn/aCN¥50.1b
601136 Capital Securities
61.8xn/aCN¥63.7b
600061 SDIC CapitalLtd
24x15.6%CN¥50.9b
601901 Founder Securities
31.4x9.9%CN¥72.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 601901は、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601901'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601901 31.4x業界平均 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601901は、 CN Capital Markets業界平均 (33.2x) (31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601901 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601901 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率32x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601901は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601901 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.32
CN¥10.03
+20.6%
4.9%CN¥10.52CN¥9.54n/a2
Nov ’25CN¥8.54
CN¥10.03
+17.4%
4.9%CN¥10.52CN¥9.54n/a2
Oct ’25CN¥9.34
CN¥8.77
-6.1%
8.8%CN¥9.54CN¥8.00n/a2
Sep ’25CN¥6.95
CN¥8.77
+26.2%
8.8%CN¥9.54CN¥8.00n/a2
Aug ’25CN¥7.69
CN¥8.50
+10.5%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Jul ’25CN¥7.81
CN¥8.50
+8.8%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Jun ’25CN¥8.24
CN¥8.50
+3.2%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
May ’25CN¥8.99
CN¥8.50
-5.5%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Apr ’25CN¥8.23
CN¥8.50
+3.3%
8.7%CN¥9.54CN¥7.96n/a3
Oct ’24CN¥7.40
CN¥7.55
+2.0%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥9.342
Sep ’24CN¥7.17
CN¥7.55
+5.2%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥6.952
Aug ’24CN¥7.15
CN¥7.55
+5.5%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥7.692
Jul ’24CN¥6.54
CN¥7.55
+15.4%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥7.812
Jun ’24CN¥6.79
CN¥7.55
+11.1%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.242
May ’24CN¥7.00
CN¥7.55
+7.8%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.992
Apr ’24CN¥6.97
CN¥7.55
+8.2%
5.5%CN¥7.96CN¥7.13CN¥8.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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