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Industrial SecuritiesLtd 評価
601377 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601377 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601377 ( CN¥5.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601377当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601377 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601377 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥43.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
601377 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.3x | ||
601788 Everbright Securities | 16.7x | -5.6% | CN¥59.8b |
600958 Orient Securities | 32.6x | 19.9% | CN¥59.3b |
601059 Cinda Securities | 31.9x | n/a | CN¥45.8b |
600918 Zhongtai Securities | 40.1x | 18.5% | CN¥39.2b |
601377 Industrial SecuritiesLtd | 29.7x | 17.9% | CN¥43.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601377は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601377'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601377 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.7x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601377は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.04 | CN¥7.01 +39.2% | 13.5% | CN¥8.51 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥5.36 | CN¥7.01 +30.8% | 13.5% | CN¥8.51 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥5.59 | CN¥7.38 +32.1% | 12.9% | CN¥8.51 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥5.55 | CN¥7.64 +37.6% | 13.3% | CN¥9.10 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥5.85 | CN¥7.64 +30.5% | 13.3% | CN¥9.10 | CN¥5.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.43 | CN¥7.74 +42.5% | 10.7% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥5.87 | CN¥7.74 +31.8% | 10.7% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥6.10 | CN¥7.80 +27.8% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥6.20 | CN¥7.80 +25.7% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥6.42 | CN¥7.80 +21.4% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥6.43 | CN¥7.80 +21.2% | 12.0% | CN¥9.10 | CN¥6.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥6.92 | CN¥7.87 +13.7% | 11.2% | CN¥9.10 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥6.12 | CN¥7.87 +28.5% | 11.2% | CN¥9.10 | CN¥6.50 | CN¥5.04 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥6.17 | CN¥7.77 +25.9% | 13.4% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | CN¥5.36 | 5 |
| May ’24 | CN¥6.72 | CN¥7.80 +16.1% | 14.9% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | CN¥5.59 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥6.12 | CN¥7.40 +20.8% | 18.1% | CN¥9.20 | CN¥6.00 | CN¥5.55 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥6.50 | CN¥7.55 +16.1% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥5.85 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥7.00 | CN¥7.55 +7.8% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥5.43 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥5.74 | CN¥7.55 +31.4% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥5.87 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥6.11 | CN¥7.55 +23.5% | 20.5% | CN¥9.80 | CN¥6.00 | CN¥6.10 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥5.64 | CN¥7.83 +38.9% | 18.4% | CN¥9.80 | CN¥6.22 | CN¥6.20 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥5.45 | CN¥8.50 +56.0% | 16.7% | CN¥10.20 | CN¥6.72 | CN¥6.42 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥6.16 | CN¥8.50 +38.0% | 16.7% | CN¥10.20 | CN¥6.72 | CN¥6.43 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥6.38 | CN¥8.60 +34.7% | 15.2% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | CN¥6.92 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥6.96 | CN¥8.60 +23.5% | 15.2% | CN¥10.20 | CN¥7.00 | CN¥6.12 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。