Zheshang Securities Co., Ltd.

SHSE:601878 株式レポート

時価総額：CN¥53.0b

Zheshang Securities 評価

601878 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601878 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601878 ( CN¥12.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601878当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601878 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601878は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601878 の株価収益率 レシオを示している。これは601878 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601878 のPE レシオは？
PEレシオ29.9x
収益CN¥1.69b
時価総額CN¥53.04b

株価収益率 同業他社との比較

601878 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601878 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.3x
601136 Capital Securities
61.8xn/aCN¥63.7b
600061 SDIC CapitalLtd
24x15.6%CN¥50.9b
600918 Zhongtai Securities
113.8x35.8%CN¥48.8b
601059 Cinda Securities
37.7xn/aCN¥50.1b
601878 Zheshang Securities
29.9x13.4%CN¥53.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 601878は、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601878'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601878 29.9x業界平均 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601878は、 CN Capital Markets業界平均 (33.2x) (29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601878 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601878 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.9x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601878は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601878 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.04
CN¥12.34
+2.5%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Nov ’25CN¥12.77
CN¥12.34
-3.4%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Oct ’25CN¥14.41
CN¥12.34
-14.4%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Sep ’25CN¥11.19
CN¥12.34
+10.3%
2.9%CN¥12.80CN¥11.92n/a3
Aug ’25CN¥11.47
CN¥12.21
+6.5%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Jul ’25CN¥10.82
CN¥12.21
+12.8%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Jun ’25CN¥10.97
CN¥12.21
+11.3%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Mar ’25CN¥10.30
CN¥12.62
+22.5%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Feb ’25CN¥9.65
CN¥12.62
+30.8%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Jan ’25CN¥10.43
CN¥12.62
+21.0%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Dec ’24CN¥10.57
CN¥12.62
+19.4%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Nov ’24CN¥10.05
CN¥12.62
+25.6%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥12.772
Oct ’24CN¥10.08
CN¥12.62
+25.2%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50CN¥14.412
Sep ’24CN¥10.41
CN¥12.74
+22.4%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.192
Aug ’24CN¥10.82
CN¥12.74
+17.7%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.472
Jul ’24CN¥9.88
CN¥12.74
+28.9%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥10.822
Jun ’24CN¥10.01
CN¥12.74
+27.3%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥10.972
May ’24CN¥10.22
CN¥12.74
+24.6%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.302
Mar ’24CN¥10.41
CN¥12.24
+17.6%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥10.302
Feb ’24CN¥10.91
CN¥12.24
+12.2%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥9.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$212.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

7D

-4.7%

1Y

3.1%

CSC Financial

HK$211.9b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$28.44

7D

-2.9%

1Y

6.8%

China Great Wall SecuritiesLtd

CN¥34.7b

Operates as a securities company in China.

2939

CN¥8.60

7D

-3.2%

1Y

1.4%