Zheshang Securities Co., Ltd.

SHSE:601878 株式レポート

時価総額：CN¥41.2b

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Zheshang Securities 評価

601878 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601878 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601878 ( CN¥11.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601878当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601878 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601878 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

601878 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601878 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
600918 Zhongtai Securities
40.4x18.5%CN¥39.5b
600061 SDIC CapitalLtd
19.7x16.2%CN¥36.3b
601059 Cinda Securities
32.1xn/aCN¥46.1b
601555 Soochow Securities
15.6x8.1%CN¥29.3b
601878 Zheshang Securities
24x7.4%CN¥41.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 601878は、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601878'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601878は、 CN Capital Markets業界平均 (28.8x) (25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601878 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601878 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601878は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601878 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.72
CN¥12.21
+13.9%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Jun ’25CN¥10.97
CN¥12.21
+11.3%
2.4%CN¥12.50CN¥11.92n/a2
Mar ’25CN¥10.30
CN¥12.62
+22.5%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Feb ’25CN¥9.65
CN¥12.62
+30.8%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Jan ’25CN¥10.43
CN¥12.62
+21.0%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Dec ’24CN¥10.57
CN¥12.62
+19.4%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Nov ’24CN¥10.05
CN¥12.62
+25.6%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Oct ’24CN¥10.08
CN¥12.62
+25.2%
1.0%CN¥12.74CN¥12.50n/a2
Sep ’24CN¥10.41
CN¥12.74
+22.4%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50n/a2
Aug ’24CN¥10.82
CN¥12.74
+17.7%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50n/a2
Jul ’24CN¥9.88
CN¥12.74
+28.9%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50n/a2
Jun ’24CN¥10.01
CN¥12.74
+27.3%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥10.972
May ’24CN¥10.22
CN¥12.74
+24.6%
1.9%CN¥12.98CN¥12.50CN¥11.302
Mar ’24CN¥10.41
CN¥12.24
+17.6%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥10.302
Feb ’24CN¥10.91
CN¥12.24
+12.2%
2.1%CN¥12.50CN¥11.99CN¥9.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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