Guotai Junan Securities 評価
601211 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601211 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601211 (CN¥19.26) is trading above our estimate of fair value (CN¥12.37)
公正価値を大幅に下回る: 601211 is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
601211 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601211 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥155.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601211 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.4x | ||
601688 Huatai Securities | 10.9x | 2.6% | CN¥155.6b |
600999 China Merchants Securities | 19x | 11.7% | CN¥161.2b |
002736 Guosen Securities | 22.2x | 11.1% | CN¥114.4b |
000776 GF Securities | 17.3x | 12.6% | CN¥115.6b |
601211 Guotai Junan Securities | 17.9x | 11.1% | CN¥159.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601211 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (17.4x).
株価収益率 比率対業界
601211'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601211 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 33.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601211 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.9x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.26 | CN¥18.51 -3.9% | 22.7% | CN¥27.33 | CN¥13.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | CN¥16.91 0% | 11.8% | CN¥19.50 | CN¥13.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥14.76 | CN¥16.81 +13.9% | 11.6% | CN¥19.50 | CN¥13.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥14.55 | CN¥17.83 +22.5% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥13.78 | CN¥17.83 +29.4% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥13.94 | CN¥17.83 +27.9% | 13.0% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥13.76 | CN¥17.77 +29.1% | 12.9% | CN¥22.01 | CN¥15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥13.97 | CN¥18.32 +31.1% | 10.9% | CN¥21.05 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥15.10 | CN¥18.42 +22.0% | 11.4% | CN¥21.83 | CN¥16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥14.64 | CN¥17.64 +20.5% | 19.8% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥14.88 | CN¥17.27 +16.0% | 19.2% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥15.07 | CN¥17.13 +13.6% | 20.3% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥14.92 | CN¥17.13 +14.8% | 20.3% | CN¥21.83 | CN¥9.49 | CN¥18.87 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥14.54 | CN¥17.53 +20.6% | 19.5% | CN¥22.84 | CN¥9.49 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥14.57 | CN¥17.46 +19.9% | 19.7% | CN¥22.84 | CN¥9.49 | CN¥14.76 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥15.50 | CN¥17.56 +13.3% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥14.55 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥13.99 | CN¥17.65 +26.2% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥13.78 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.65 +19.3% | 18.6% | CN¥21.40 | CN¥9.49 | CN¥13.94 | 10 |
| May ’24 | CN¥15.12 | CN¥17.73 +17.3% | 19.0% | CN¥21.70 | CN¥9.49 | CN¥13.76 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥14.36 | CN¥17.52 +22.0% | 19.1% | CN¥21.70 | CN¥9.49 | CN¥13.97 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥14.46 | CN¥17.46 +20.8% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥15.10 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥14.55 | CN¥17.46 +20.0% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.64 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥13.59 | CN¥17.46 +28.5% | 18.8% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.88 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥14.12 | CN¥17.70 +25.4% | 15.4% | CN¥21.20 | CN¥11.64 | CN¥15.07 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥13.44 | CN¥18.31 +36.3% | 14.5% | CN¥21.20 | CN¥11.64 | CN¥14.92 | 10 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.