Guotai Junan Securities 評価
508021 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
508021 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 508021 ( CN¥4.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 508021当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
508021 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 508021は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 508021 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | CN¥9.56b |
| 時価総額 | CN¥156.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
508021 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.8x | ||
601688 Huatai Securities | 10.5x | 2.7% | CN¥147.0b |
600999 China Merchants Securities | 18.5x | 13.2% | CN¥155.7b |
002736 Guosen Securities | 21.2x | 11.1% | CN¥107.9b |
000776 GF Securities | 17.1x | 14.2% | CN¥111.3b |
508021 Guotai Junan Securities | 17.7x | 12.9% | CN¥156.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 508021は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
508021'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 508021は、 CN Capital Markets業界平均 (32.1x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
508021 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 508021は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Galaxy Securities
HK$140.7b
Provides various financial services in the People’s Republic of China.
601881
HK$15.27
7D
-3.5%
1Y
23.4%
GF Securities
CN¥111.2b
Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.
776
CN¥16.04
7D
-4.4%
1Y
10.5%
China International Capital
HK$133.4b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601995
HK$34.49
7D
-4.7%
1Y
-12.7%