DaShenLin Pharmaceutical Group 評価
603233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603233 ( CN¥15.58 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥37.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603233は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603233は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603233 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.9x |
| 収益 | CN¥850.26m |
| 時価総額 | CN¥17.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
603883 LBX Pharmacy Chain | 16.9x | 18.2% | CN¥14.2b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 18.6x | 17.7% | CN¥28.4b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 52.7x | 45.8% | CN¥8.2b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 36.1x | n/a | CN¥4.9b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 20.9x | 24.9% | CN¥17.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603233は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603233'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603233は、 CN Consumer Retailing業界平均 (28.4x) (20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603233は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.58 | CN¥21.04 +35.1% | 25.2% | CN¥31.50 | CN¥12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥15.94 | CN¥20.38 +27.8% | 27.2% | CN¥31.50 | CN¥12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥16.29 | CN¥23.74 +45.7% | 25.9% | CN¥32.00 | CN¥16.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥13.51 | CN¥27.91 +106.6% | 16.3% | CN¥32.00 | CN¥19.90 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥12.87 | CN¥30.16 +134.3% | 11.3% | CN¥34.00 | CN¥22.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥14.74 | CN¥31.54 +114.0% | 5.2% | CN¥34.00 | CN¥28.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥20.07 | CN¥32.30 +60.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥21.78 | CN¥32.99 +51.5% | 9.0% | CN¥38.00 | CN¥28.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥21.64 | CN¥33.79 +56.1% | 8.5% | CN¥38.00 | CN¥28.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥23.37 | CN¥34.40 +47.2% | 7.1% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥23.01 | CN¥34.40 +49.5% | 7.1% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥24.90 | CN¥34.65 +39.2% | 7.7% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥26.00 | CN¥34.94 +34.4% | 8.0% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥24.34 | CN¥36.12 +48.4% | 4.4% | CN¥38.33 | CN¥34.00 | CN¥15.94 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥25.15 | CN¥36.74 +46.1% | 4.5% | CN¥38.50 | CN¥34.00 | CN¥16.29 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥26.37 | CN¥36.76 +39.4% | 4.5% | CN¥38.50 | CN¥34.00 | CN¥13.51 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥27.90 | CN¥37.23 +33.4% | 6.0% | CN¥41.25 | CN¥34.00 | CN¥12.87 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥28.01 | CN¥38.50 +37.5% | 6.3% | CN¥41.67 | CN¥35.00 | CN¥14.74 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥26.95 | CN¥39.77 +47.6% | 8.5% | CN¥45.83 | CN¥35.00 | CN¥20.07 | 8 |
| May ’24 | CN¥28.68 | CN¥41.32 +44.1% | 5.8% | CN¥45.83 | CN¥38.33 | CN¥21.78 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥31.02 | CN¥42.00 +35.4% | 5.1% | CN¥45.83 | CN¥39.17 | CN¥21.64 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥31.66 | CN¥42.50 +34.2% | 5.4% | CN¥45.83 | CN¥39.17 | CN¥23.37 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥31.80 | CN¥41.33 +30.0% | 6.3% | CN¥45.83 | CN¥38.33 | CN¥23.01 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥33.00 | CN¥38.42 +16.4% | 19.9% | CN¥45.83 | CN¥23.75 | CN¥24.90 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥36.42 | CN¥38.42 +5.5% | 19.9% | CN¥45.83 | CN¥23.75 | CN¥26.00 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥30.13 | CN¥34.80 +15.5% | 21.7% | CN¥41.67 | CN¥23.75 | CN¥24.34 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。