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DaShenLin Pharmaceutical Group 評価
603233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603233 ( CN¥19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603233は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603233 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.8x | ||
603883 LBX Pharmacy Chain | 13.1x | 17.8% | CN¥12.6b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 19.1x | 18.9% | CN¥28.3b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 14.7x | 22.4% | CN¥8.1b |
301017 ShuYu Civilian Pharmacy | 48.1x | n/a | CN¥3.8b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 13.7x | 20.3% | CN¥14.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603233は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603233'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603233は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.85 | CN¥30.54 +137.7% | 10.7% | CN¥34.00 | CN¥22.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥14.74 | CN¥31.54 +114.0% | 5.2% | CN¥34.00 | CN¥28.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥20.07 | CN¥32.30 +60.9% | 6.6% | CN¥35.00 | CN¥28.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥21.78 | CN¥32.99 +51.5% | 9.0% | CN¥38.00 | CN¥28.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥21.64 | CN¥33.79 +56.1% | 8.5% | CN¥38.00 | CN¥28.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥23.37 | CN¥34.40 +47.2% | 7.1% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥23.01 | CN¥34.40 +49.5% | 7.1% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥24.90 | CN¥34.65 +39.2% | 7.7% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥26.00 | CN¥34.94 +34.4% | 8.0% | CN¥38.00 | CN¥29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥24.34 | CN¥36.12 +48.4% | 4.4% | CN¥38.33 | CN¥34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥25.15 | CN¥36.74 +46.1% | 4.5% | CN¥38.50 | CN¥34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥26.37 | CN¥36.76 +39.4% | 4.5% | CN¥38.50 | CN¥34.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥27.90 | CN¥37.23 +33.4% | 6.0% | CN¥41.25 | CN¥34.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CN¥28.01 | CN¥38.50 +37.5% | 6.3% | CN¥41.67 | CN¥35.00 | CN¥14.74 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥26.95 | CN¥39.77 +47.6% | 8.5% | CN¥45.83 | CN¥35.00 | CN¥20.07 | 8 |
| May ’24 | CN¥28.68 | CN¥41.32 +44.1% | 5.8% | CN¥45.83 | CN¥38.33 | CN¥21.78 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥31.02 | CN¥42.00 +35.4% | 5.1% | CN¥45.83 | CN¥39.17 | CN¥21.64 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥31.66 | CN¥42.50 +34.2% | 5.4% | CN¥45.83 | CN¥39.17 | CN¥23.37 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥31.80 | CN¥41.33 +30.0% | 6.3% | CN¥45.83 | CN¥38.33 | CN¥23.01 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥33.00 | CN¥38.42 +16.4% | 19.9% | CN¥45.83 | CN¥23.75 | CN¥24.90 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥36.42 | CN¥38.42 +5.5% | 19.9% | CN¥45.83 | CN¥23.75 | CN¥26.00 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥30.13 | CN¥34.80 +15.5% | 21.7% | CN¥41.67 | CN¥23.75 | CN¥24.34 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥25.25 | CN¥34.63 +37.2% | 23.2% | CN¥45.00 | CN¥23.75 | CN¥25.15 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥27.90 | CN¥34.80 +24.7% | 23.1% | CN¥45.00 | CN¥23.75 | CN¥26.37 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥28.43 | CN¥32.77 +15.3% | 23.5% | CN¥43.75 | CN¥23.75 | CN¥27.90 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥25.74 | CN¥31.75 +23.3% | 27.2% | CN¥43.75 | CN¥23.75 | CN¥28.01 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。