Yixintang Pharmaceutical Group 評価
002727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002727 ( CN¥13.66 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002727は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002727は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002727 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.4x |
| 収益 | CN¥156.02m |
| 時価総額 | CN¥8.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002727 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.4x | ||
603883 LBX Pharmacy Chain | 15.9x | 18.2% | CN¥13.4b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 35.8x | n/a | CN¥4.8b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 20.5x | 24.9% | CN¥17.4b |
605266 Jianzhijia Pharmaceutical Chain Group | 17.7x | 35.8% | CN¥4.2b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 51.4x | 45.8% | CN¥8.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002727は、同業他社の平均 ( { 51.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002727'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002727は、 CN Consumer Retailing業界平均 (27.3x) (51.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002727 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.4x |
| 公正PE 比率 | 37.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002727は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.66 | CN¥15.47 +13.2% | 6.9% | CN¥17.00 | CN¥13.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥14.58 | CN¥16.55 +13.5% | 24.7% | CN¥26.65 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥14.93 | CN¥18.52 +24.0% | 33.6% | CN¥31.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥12.14 | CN¥21.06 +73.4% | 28.1% | CN¥31.00 | CN¥13.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥13.37 | CN¥23.22 +73.7% | 19.9% | CN¥31.00 | CN¥16.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥15.59 | CN¥24.33 +56.1% | 13.3% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥20.75 | CN¥24.61 +18.6% | 12.2% | CN¥31.00 | CN¥22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥21.08 | CN¥24.16 +14.6% | 14.5% | CN¥31.00 | CN¥19.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.33 | CN¥27.74 +43.5% | 26.6% | CN¥43.34 | CN¥19.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥19.38 | CN¥29.05 +49.9% | 22.9% | CN¥43.34 | CN¥19.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥18.15 | CN¥29.70 +63.7% | 19.8% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥23.16 | CN¥29.70 +28.2% | 19.8% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥25.42 | CN¥29.95 +17.8% | 19.2% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥21.98 | CN¥31.08 +41.4% | 19.1% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | CN¥14.58 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥23.19 | CN¥31.70 +36.7% | 17.6% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | CN¥14.93 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥22.32 | CN¥30.37 +36.1% | 10.7% | CN¥36.00 | CN¥26.65 | CN¥12.14 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥25.21 | CN¥35.37 +40.3% | 15.7% | CN¥44.00 | CN¥26.80 | CN¥13.37 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥26.40 | CN¥38.26 +44.9% | 14.7% | CN¥47.00 | CN¥30.00 | CN¥15.59 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥27.19 | CN¥39.61 +45.7% | 12.2% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥20.75 | 7 |
| May ’24 | CN¥28.89 | CN¥39.61 +37.1% | 12.2% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥21.08 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥35.44 | CN¥39.59 +11.7% | 12.3% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥19.33 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥34.41 | CN¥38.71 +12.5% | 15.0% | CN¥47.00 | CN¥29.50 | CN¥19.38 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥31.34 | CN¥38.51 +22.9% | 14.0% | CN¥45.00 | CN¥29.50 | CN¥18.15 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥31.51 | CN¥35.71 +13.3% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥23.16 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥36.00 | CN¥35.71 -0.8% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥25.42 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥27.92 | CN¥35.71 +27.9% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥21.98 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。