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Yixintang Pharmaceutical Group 評価
002727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002727 ( CN¥16.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002727当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002727 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002727 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
603883 LBX Pharmacy Chain | 14.6x | 18.0% | CN¥14.0b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 15.2x | 20.4% | CN¥16.3b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 30.8x | n/a | CN¥4.1b |
301017 ShuYu Civilian Pharmacy | 50.2x | n/a | CN¥4.0b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 16.3x | 22.8% | CN¥9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002727は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002727'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002727 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 25.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002727は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.09 | CN¥24.33 +61.2% | 13.3% | CN¥31.00 | CN¥21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥20.75 | CN¥24.61 +18.6% | 12.2% | CN¥31.00 | CN¥22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥21.08 | CN¥24.16 +14.6% | 14.5% | CN¥31.00 | CN¥19.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.33 | CN¥27.74 +43.5% | 26.6% | CN¥43.34 | CN¥19.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥19.38 | CN¥29.05 +49.9% | 22.9% | CN¥43.34 | CN¥19.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥18.15 | CN¥29.70 +63.7% | 19.8% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥23.16 | CN¥29.70 +28.2% | 19.8% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥25.42 | CN¥29.95 +17.8% | 19.2% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥21.98 | CN¥31.08 +41.4% | 19.1% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥23.19 | CN¥31.70 +36.7% | 17.6% | CN¥43.34 | CN¥24.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥22.32 | CN¥30.37 +36.1% | 10.7% | CN¥36.00 | CN¥26.65 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CN¥25.21 | CN¥35.37 +40.3% | 15.7% | CN¥44.00 | CN¥26.80 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CN¥26.40 | CN¥38.26 +44.9% | 14.7% | CN¥47.00 | CN¥30.00 | CN¥15.09 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥27.19 | CN¥39.61 +45.7% | 12.2% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥20.75 | 7 |
| May ’24 | CN¥28.89 | CN¥39.61 +37.1% | 12.2% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥21.08 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥35.44 | CN¥39.59 +11.7% | 12.3% | CN¥47.00 | CN¥31.50 | CN¥19.33 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥34.41 | CN¥38.71 +12.5% | 15.0% | CN¥47.00 | CN¥29.50 | CN¥19.38 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥31.34 | CN¥38.51 +22.9% | 14.0% | CN¥45.00 | CN¥29.50 | CN¥18.15 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥31.51 | CN¥35.71 +13.3% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥23.16 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥36.00 | CN¥35.71 -0.8% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥25.42 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥27.92 | CN¥35.71 +27.9% | 16.7% | CN¥45.00 | CN¥29.00 | CN¥21.98 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥24.18 | CN¥35.30 +46.0% | 22.5% | CN¥49.00 | CN¥26.20 | CN¥23.19 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥26.85 | CN¥35.30 +31.5% | 22.5% | CN¥49.00 | CN¥26.20 | CN¥22.32 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥26.21 | CN¥37.10 +41.5% | 28.5% | CN¥51.00 | CN¥27.50 | CN¥25.21 | 5 |
| Jul ’23 | CN¥22.58 | CN¥39.50 +74.9% | 26.6% | CN¥51.00 | CN¥29.00 | CN¥26.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。