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LBX Pharmacy Chain 評価
603883 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603883 ( CN¥31.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥20.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603883当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603883 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.4x | ||
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 15.2x | 20.4% | CN¥16.3b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 16.3x | 22.8% | CN¥9.0b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 20.1x | 19.3% | CN¥29.8b |
301017 ShuYu Civilian Pharmacy | 50.2x | n/a | CN¥4.0b |
603883 LBX Pharmacy Chain | 14.6x | 18.0% | CN¥14.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603883は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603883'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603883 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.36 | CN¥33.11 +80.3% | 6.3% | CN¥37.31 | CN¥29.23 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥25.85 | CN¥32.90 +27.3% | 3.8% | CN¥35.22 | CN¥30.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥25.75 | CN¥30.27 +17.6% | 14.4% | CN¥35.22 | CN¥21.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥23.32 | CN¥30.22 +29.6% | 13.7% | CN¥35.22 | CN¥21.23 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥23.36 | CN¥30.10 +28.8% | 14.0% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥21.22 | CN¥29.57 +39.4% | 14.3% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥22.99 | CN¥29.57 +28.6% | 14.3% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥23.35 | CN¥30.43 +30.4% | 14.0% | CN¥34.90 | CN¥21.23 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥20.12 | CN¥30.99 +54.0% | 12.7% | CN¥34.90 | CN¥21.23 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥19.66 | CN¥31.57 +60.6% | 13.6% | CN¥36.92 | CN¥21.23 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥19.55 | CN¥31.97 +63.6% | 13.3% | CN¥37.15 | CN¥22.69 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥21.83 | CN¥32.88 +50.6% | 14.0% | CN¥37.15 | CN¥22.69 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥22.96 | CN¥34.80 +51.6% | 5.6% | CN¥37.15 | CN¥31.54 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥24.99 | CN¥34.80 +39.3% | 5.6% | CN¥37.15 | CN¥31.54 | CN¥25.85 | 11 |
| May ’24 | CN¥26.81 | CN¥34.73 +29.5% | 4.7% | CN¥36.92 | CN¥32.15 | CN¥25.75 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥28.79 | CN¥33.34 +15.8% | 13.0% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥23.32 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥30.44 | CN¥33.16 +8.9% | 13.9% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥23.36 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥30.47 | CN¥32.28 +5.9% | 13.6% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥21.22 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥31.13 | CN¥30.84 -0.9% | 15.4% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥22.99 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥33.05 | CN¥30.84 -6.7% | 15.4% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥23.35 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥27.35 | CN¥29.96 +9.5% | 15.0% | CN¥36.15 | CN¥22.49 | CN¥20.12 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥24.68 | CN¥28.89 +17.0% | 12.7% | CN¥34.62 | CN¥22.49 | CN¥19.66 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥26.51 | CN¥28.97 +9.3% | 13.7% | CN¥34.62 | CN¥22.49 | CN¥19.55 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥27.52 | CN¥28.23 +2.6% | 12.4% | CN¥33.15 | CN¥22.49 | CN¥21.83 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥25.50 | CN¥29.37 +15.2% | 14.6% | CN¥36.21 | CN¥22.49 | CN¥22.96 | 7 |
| Jun ’23 | CN¥23.73 | CN¥30.14 +27.0% | 14.9% | CN¥36.21 | CN¥22.49 | CN¥24.99 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。