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Yifeng Pharmacy Chain 評価
603939 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603939 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603939 ( CN¥18.52 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥96.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603939は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603939 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603939 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥28.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603939 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.1x | ||
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 18.6x | 23.3% | CN¥16.9b |
603883 LBX Pharmacy Chain | 13.1x | 17.5% | CN¥12.0b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 24.8x | 31.5% | CN¥8.1b |
605266 Jianzhijia Pharmaceutical Chain Group | 11.9x | 27.3% | CN¥3.5b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 18.7x | 19.3% | CN¥28.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603939は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603939'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603939 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603939は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.52 | CN¥37.27 +46.0% | 20.1% | CN¥48.33 | CN¥25.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥20.17 | CN¥41.66 +106.5% | 11.0% | CN¥48.33 | CN¥29.90 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥20.14 | CN¥42.98 +113.4% | 7.7% | CN¥48.33 | CN¥37.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥25.61 | CN¥44.33 +73.1% | 8.0% | CN¥48.33 | CN¥37.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥37.55 | CN¥44.70 +19.0% | 6.4% | CN¥48.33 | CN¥39.63 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥36.62 | CN¥43.38 +18.5% | 7.3% | CN¥47.17 | CN¥36.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥33.30 | CN¥43.02 +29.2% | 7.8% | CN¥48.33 | CN¥36.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥32.96 | CN¥42.74 +29.7% | 8.1% | CN¥48.33 | CN¥36.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥32.18 | CN¥42.74 +32.8% | 8.1% | CN¥48.33 | CN¥36.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥33.37 | CN¥39.80 +19.3% | 15.0% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥31.96 | CN¥39.73 +24.3% | 14.8% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥28.61 | CN¥39.84 +39.3% | 14.2% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥40.57 +38.8% | 14.4% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CN¥29.17 | CN¥39.58 +35.7% | 13.4% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | CN¥20.17 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥32.10 | CN¥37.68 +17.4% | 14.3% | CN¥48.33 | CN¥27.98 | CN¥20.14 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥30.83 | CN¥38.42 +24.6% | 13.0% | CN¥45.83 | CN¥27.98 | CN¥25.61 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥29.66 | CN¥39.83 +34.3% | 12.2% | CN¥45.83 | CN¥27.98 | CN¥37.55 | 10 |
| May ’24 | CN¥29.65 | CN¥40.13 +35.3% | 14.9% | CN¥45.83 | CN¥26.79 | CN¥36.62 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥34.42 | CN¥39.90 +15.9% | 16.6% | CN¥49.40 | CN¥26.79 | CN¥33.30 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥35.31 | CN¥40.27 +14.0% | 17.2% | CN¥49.40 | CN¥26.79 | CN¥32.96 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥34.58 | CN¥39.90 +15.4% | 16.6% | CN¥49.40 | CN¥26.79 | CN¥32.18 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥38.00 | CN¥37.77 -0.6% | 15.5% | CN¥45.83 | CN¥26.79 | CN¥33.37 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥39.89 | CN¥37.77 -5.3% | 15.5% | CN¥45.83 | CN¥26.79 | CN¥31.96 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥33.92 | CN¥37.26 +9.8% | 14.1% | CN¥44.05 | CN¥26.79 | CN¥28.61 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥29.62 | CN¥37.26 +25.8% | 14.1% | CN¥44.05 | CN¥26.79 | CN¥29.23 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥31.67 | CN¥37.69 +19.0% | 11.8% | CN¥44.05 | CN¥29.76 | CN¥29.17 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。