Lao Feng Xiang Co., Ltd.

XSSC:600612 株式レポート

時価総額：CN¥20.9b

Lao Feng Xiang 評価

600612 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600612 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600612 ( CN¥49.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600612当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600612 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600612は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600612 の株価収益率 レシオを示している。これは600612 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600612 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益CN¥2.03b
時価総額CN¥20.94b

株価収益率 同業他社との比較

600612 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600612 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development
24.4x16.1%CN¥15.5b
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
14.9x13.5%CN¥14.6b
002563 Zhejiang Semir Garment
15.8x14.5%CN¥16.5b
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd
11.6x17.7%CN¥10.6b
600612 Lao Feng Xiang
12.8x10.7%CN¥20.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600612は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600612'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600612 12.8x業界平均 22.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600612は、 CN Luxury業界平均 (22.7x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600612 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600612 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600612は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600612 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥49.73
CN¥54.86
+10.3%
15.7%CN¥64.50CN¥41.00n/a7
Nov ’25CN¥47.76
CN¥57.80
+21.0%
15.2%CN¥70.61CN¥45.00n/a7
Oct ’25CN¥62.86
CN¥61.21
-2.6%
15.2%CN¥70.61CN¥45.00n/a6
Sep ’25CN¥51.95
CN¥65.67
+26.4%
25.0%CN¥97.35CN¥45.00n/a6
Aug ’25CN¥50.53
CN¥82.24
+62.8%
24.4%CN¥98.80CN¥53.00n/a6
Jul ’25CN¥60.95
CN¥82.24
+34.9%
24.4%CN¥98.80CN¥53.00n/a6
Jun ’25CN¥75.21
CN¥82.24
+9.3%
24.4%CN¥98.80CN¥53.00n/a6
May ’25CN¥77.23
CN¥77.90
+0.9%
27.6%CN¥98.80CN¥48.00n/a6
Apr ’25CN¥83.96
CN¥72.36
-13.8%
23.2%CN¥88.36CN¥48.00n/a6
Mar ’25CN¥68.69
CN¥70.27
+2.3%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00n/a6
Feb ’25CN¥62.50
CN¥70.27
+12.4%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00n/a6
Jan ’25CN¥69.00
CN¥70.27
+1.8%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00n/a6
Dec ’24CN¥66.13
CN¥70.27
+6.3%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00n/a6
Nov ’24CN¥61.79
CN¥70.27
+13.7%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00CN¥47.766
Oct ’24CN¥64.40
CN¥68.03
+5.6%
23.3%CN¥83.97CN¥45.00CN¥62.866
Sep ’24CN¥63.17
CN¥66.41
+5.1%
22.0%CN¥81.26CN¥45.00CN¥51.956
Aug ’24CN¥62.90
CN¥67.16
+6.8%
19.9%CN¥81.26CN¥46.00CN¥50.537
Jul ’24CN¥69.88
CN¥65.99
-5.6%
18.8%CN¥75.96CN¥46.00CN¥60.957
Jun ’24CN¥63.05
CN¥63.85
+1.3%
24.7%CN¥75.96CN¥38.00CN¥75.217
May ’24CN¥67.32
CN¥60.37
-10.3%
26.2%CN¥75.96CN¥38.00CN¥77.237
Apr ’24CN¥53.97
CN¥46.58
-13.7%
14.8%CN¥56.87CN¥38.00CN¥83.965
Mar ’24CN¥48.54
CN¥45.51
-6.3%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥68.695
Feb ’24CN¥48.14
CN¥45.51
-5.5%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥62.505
Jan ’24CN¥42.80
CN¥45.51
+6.3%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥69.005
Dec ’23CN¥41.49
CN¥45.51
+9.7%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥66.135
Nov ’23CN¥38.63
CN¥45.51
+17.8%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥61.795

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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