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China National Gold Group Gold JewelleryLtd 評価
600916 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600916 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？ この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600916 ( CN¥10.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600916当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600916 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600916 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
600916 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.9x | ||
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 26.4x | 14.7% | CN¥15.2b |
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 14x | 19.2% | CN¥14.3b |
002563 Zhejiang Semir Garment | 13.6x | 13.7% | CN¥15.9b |
600612 Lao Feng Xiang | 13.5x | 11.7% | CN¥24.3b |
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 15.4x | 14.7% | CN¥16.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600916は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600916'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600916 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600916は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.51 | CN¥14.31 +50.5% | 2.2% | CN¥14.62 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.86 | CN¥14.31 +31.8% | 2.2% | CN¥14.62 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.18 | CN¥14.31 +28.0% | 2.2% | CN¥14.62 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.01 | CN¥14.20 +41.9% | 13.0% | CN¥16.05 | CN¥12.35 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。