Chow Tai Seng Jewellery 評価
002867 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002867 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002867 (CN¥11.15) is trading below our estimate of fair value (CN¥14.95)
公正価値を大幅に下回る: 002867 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
002867 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002867 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002867 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 11.8x | 21.5% | CN¥10.8b |
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 24x | 14.8% | CN¥15.3b |
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 15.2x | 15.5% | CN¥14.8b |
002612 Lancy | 34.7x | 24.4% | CN¥7.4b |
002867 Chow Tai Seng Jewellery | 11.3x | 18.0% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002867 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.3x) compared to the peer average (21.4x).
株価収益率 比率対業界
002867'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002867 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002867 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.33 | CN¥13.28 +17.2% | 15.7% | CN¥17.15 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥13.19 | CN¥13.60 +3.1% | 16.8% | CN¥17.15 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥10.88 | CN¥14.35 +31.9% | 25.8% | CN¥20.22 | CN¥10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.77 | CN¥20.05 +70.3% | 3.5% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥13.37 | CN¥20.05 +49.9% | 3.5% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥16.73 | CN¥20.05 +19.8% | 3.5% | CN¥20.96 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥15.97 | CN¥20.42 +27.9% | 1.8% | CN¥20.96 | CN¥20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.10 | CN¥21.08 +10.3% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥18.19 | CN¥21.08 +15.9% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥16.01 | CN¥21.08 +31.6% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥15.18 | CN¥21.08 +38.8% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥15.52 | CN¥21.08 +35.8% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥14.77 | CN¥21.08 +42.7% | 5.2% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥11.15 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥17.70 | CN¥21.47 +21.3% | 5.0% | CN¥22.90 | CN¥20.00 | CN¥13.19 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥17.11 | CN¥21.37 +24.9% | 4.4% | CN¥22.39 | CN¥20.00 | CN¥10.88 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥16.59 | CN¥21.37 +28.8% | 4.4% | CN¥22.39 | CN¥20.00 | CN¥11.77 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥17.78 | CN¥21.37 +20.2% | 4.4% | CN¥22.39 | CN¥20.00 | CN¥13.37 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥16.99 | CN¥20.97 +23.4% | 7.1% | CN¥22.39 | CN¥18.50 | CN¥16.73 | 5 |
| May ’24 | CN¥16.92 | CN¥19.21 +13.5% | 9.1% | CN¥21.78 | CN¥16.98 | CN¥15.97 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥15.84 | CN¥17.47 +10.3% | 10.2% | CN¥19.57 | CN¥14.82 | CN¥19.10 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥16.88 | CN¥17.47 +3.5% | 10.2% | CN¥19.57 | CN¥14.82 | CN¥18.19 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥15.53 | CN¥17.47 +12.5% | 10.2% | CN¥19.57 | CN¥14.82 | CN¥16.01 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥14.03 | CN¥16.16 +15.2% | 10.4% | CN¥18.50 | CN¥14.35 | CN¥15.18 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥13.68 | CN¥16.16 +18.1% | 10.4% | CN¥18.50 | CN¥14.35 | CN¥15.52 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥11.89 | CN¥16.16 +35.9% | 10.4% | CN¥18.50 | CN¥14.35 | CN¥14.77 | 4 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.