Zhejiang Weixing Industrial Development 評価
002003 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002003 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002003 ( CN¥13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002003当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002003 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002003は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002003 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.9x |
| 収益 | CN¥635.54m |
| 時価総額 | CN¥15.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002003 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.9x | ||
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 15x | 13.5% | CN¥15.1b |
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 11.7x | 17.7% | CN¥11.1b |
002867 Chow Tai Seng Jewellery | 12.1x | 12.9% | CN¥13.4b |
600612 Lao Feng Xiang | 12.9x | 10.7% | CN¥21.6b |
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 23.9x | 16.1% | CN¥15.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002003は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002003'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002003は、 CN Luxury業界平均 (23x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002003 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.9x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002003は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.00 | CN¥14.82 +14.0% | 6.6% | CN¥15.84 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.02 | CN¥14.46 +11.1% | 8.3% | CN¥15.84 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥13.95 | CN¥13.71 -1.7% | 7.1% | CN¥15.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.38 | CN¥13.71 +10.7% | 7.1% | CN¥15.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥11.74 | CN¥13.25 +12.9% | 3.4% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥12.66 | CN¥13.25 +4.7% | 3.4% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.55 | CN¥13.25 +5.6% | 3.4% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥12.09 | CN¥13.25 +9.6% | 3.4% | CN¥14.00 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥10.68 | CN¥13.07 +22.4% | 7.8% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥10.55 | CN¥13.20 +25.1% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.88 | CN¥13.20 +33.6% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.85 | CN¥13.20 +21.7% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥10.40 | CN¥13.20 +26.9% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥10.36 | CN¥13.20 +27.4% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥13.02 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥9.89 | CN¥13.20 +33.5% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥13.95 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥9.76 | CN¥13.20 +35.2% | 8.4% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.38 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥10.11 | CN¥13.34 +31.9% | 9.3% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥11.74 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥9.36 | CN¥13.34 +42.5% | 9.3% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.66 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.79 | CN¥13.34 +51.7% | 9.3% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.55 | 3 |
| May ’24 | CN¥9.12 | CN¥13.34 +46.2% | 9.3% | CN¥15.00 | CN¥12.01 | CN¥12.09 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥9.38 | CN¥13.58 +44.8% | 7.6% | CN¥15.00 | CN¥12.60 | CN¥10.68 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥10.83 | CN¥14.60 +34.8% | 11.4% | CN¥16.50 | CN¥12.74 | CN¥10.55 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥11.03 | CN¥14.60 +32.3% | 11.4% | CN¥16.50 | CN¥12.74 | CN¥9.88 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.12 | CN¥14.60 +44.2% | 11.4% | CN¥16.50 | CN¥12.74 | CN¥10.85 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥10.21 | CN¥13.63 +33.5% | 12.5% | CN¥16.50 | CN¥12.12 | CN¥10.40 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥9.57 | CN¥13.63 +42.4% | 12.5% | CN¥16.50 | CN¥12.12 | CN¥10.36 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。