BIEM.L.FDLKK GarmentLtd 評価
002832 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002832 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002832 ( CN¥18.7 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥36.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002832は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002832 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002832は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002832 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.7x |
| 収益 | CN¥914.91m |
| 時価総額 | CN¥10.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002832 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development | 23.9x | 16.1% | CN¥15.5b |
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd | 15x | 13.5% | CN¥14.7b |
002867 Chow Tai Seng Jewellery | 12.1x | 12.9% | CN¥13.0b |
002612 Lancy | 34.5x | 24.4% | CN¥7.7b |
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd | 11.7x | 17.7% | CN¥10.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002832は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002832'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002832は、 CN Luxury業界平均 (23x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002832 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002832は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.70 | CN¥24.88 +33.0% | 7.3% | CN¥28.00 | CN¥23.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥18.94 | CN¥32.56 +71.9% | 20.8% | CN¥39.80 | CN¥23.92 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥24.27 | CN¥35.43 +46.0% | 14.9% | CN¥39.80 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.99 | CN¥36.10 +90.1% | 12.0% | CN¥39.80 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.17 | CN¥39.43 +86.3% | 1.7% | CN¥40.00 | CN¥38.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥24.51 | CN¥41.08 +67.6% | 7.1% | CN¥46.00 | CN¥38.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥30.87 | CN¥41.08 +33.1% | 7.1% | CN¥46.00 | CN¥38.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥29.85 | CN¥42.46 +42.3% | 5.3% | CN¥46.00 | CN¥39.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥29.20 | CN¥43.32 +48.4% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥30.85 | CN¥43.32 +40.4% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥28.85 | CN¥43.32 +50.2% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥31.70 | CN¥43.32 +36.7% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥33.33 | CN¥43.32 +30.0% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥33.17 | CN¥43.32 +30.6% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | CN¥18.94 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥33.63 | CN¥43.32 +28.8% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | CN¥24.27 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥33.93 | CN¥43.32 +27.7% | 3.7% | CN¥46.00 | CN¥42.00 | CN¥18.99 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥35.01 | CN¥42.72 +22.0% | 1.5% | CN¥43.24 | CN¥41.65 | CN¥21.17 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥35.41 | CN¥42.72 +20.7% | 1.5% | CN¥43.24 | CN¥41.65 | CN¥24.51 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥33.33 | CN¥42.72 +28.2% | 1.5% | CN¥43.24 | CN¥41.65 | CN¥30.87 | 4 |
| May ’24 | CN¥36.04 | CN¥40.97 +13.7% | 7.2% | CN¥43.24 | CN¥36.00 | CN¥29.85 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥32.20 | CN¥30.51 -5.3% | 2.0% | CN¥31.11 | CN¥29.90 | CN¥29.20 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥30.10 | CN¥31.47 +4.6% | 4.6% | CN¥33.40 | CN¥29.90 | CN¥30.85 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥27.30 | CN¥31.47 +15.3% | 4.6% | CN¥33.40 | CN¥29.90 | CN¥28.85 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥25.61 | CN¥31.47 +22.9% | 4.6% | CN¥33.40 | CN¥29.90 | CN¥31.70 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥24.06 | CN¥31.47 +30.8% | 4.6% | CN¥33.40 | CN¥29.90 | CN¥33.33 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥21.99 | CN¥31.34 +42.5% | 4.1% | CN¥33.40 | CN¥29.90 | CN¥33.17 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。