Dazzle Fashion 評価
603587 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603587 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603587 ( CN¥12.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603587は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603587 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603587は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603587 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.4x |
| 収益 | CN¥359.02m |
| 時価総額 | CN¥5.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603587 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 603587は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603587'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603587は、 CN Luxury業界平均 (22.7x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603587 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603587は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.38 | CN¥13.27 +7.1% | 9.7% | CN¥14.55 | CN¥11.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.28 | CN¥13.27 +17.6% | 9.7% | CN¥14.55 | CN¥11.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.18 | CN¥13.27 +8.9% | 9.7% | CN¥14.55 | CN¥11.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.83 | CN¥16.01 +24.7% | 9.1% | CN¥17.46 | CN¥14.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.76 | CN¥16.01 +25.4% | 9.1% | CN¥17.46 | CN¥14.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.70 | CN¥17.13 +34.9% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥12.87 | CN¥17.13 +33.1% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.60 | CN¥17.13 +36.0% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.14 | CN¥17.13 +41.1% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.11 | CN¥17.13 +30.7% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥13.91 | CN¥17.13 +23.1% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.11 | CN¥17.13 +21.4% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | CN¥11.28 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.52 | CN¥17.13 +10.4% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | CN¥12.18 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.30 | CN¥17.13 +12.0% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | CN¥10.65 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥15.91 | CN¥17.13 +7.7% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | CN¥10.62 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥14.64 | CN¥17.13 +17.0% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | CN¥12.83 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.60 | CN¥17.13 +17.3% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | CN¥12.76 | 2 |
| May ’24 | CN¥15.87 | CN¥17.13 +7.9% | 1.9% | CN¥17.46 | CN¥16.80 | CN¥12.70 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥15.47 | CN¥17.26 +11.5% | 1.2% | CN¥17.46 | CN¥17.05 | CN¥12.87 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥17.01 | CN¥17.26 +1.4% | 1.2% | CN¥17.46 | CN¥17.05 | CN¥12.60 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.71 | CN¥17.26 +9.8% | 1.2% | CN¥17.46 | CN¥17.05 | CN¥12.14 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥15.22 | CN¥17.26 +13.4% | 1.2% | CN¥17.46 | CN¥17.05 | CN¥13.11 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.89 | CN¥17.26 +15.9% | 1.2% | CN¥17.46 | CN¥17.05 | CN¥13.91 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。