Fujian Septwolves Industry 評価
002029 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002029 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002029 ( CN¥6.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002029当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002029 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002029は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002029 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | CN¥303.94m |
| 時価総額 | CN¥4.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -340.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002029 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 002029は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002029'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002029は、 CN Luxury業界平均 (23x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002029 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002029は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.11 | CN¥6.25 +2.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.88 | CN¥6.25 +6.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.08 | CN¥6.25 +2.8% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.00 | CN¥6.25 +25.0% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.11 | CN¥6.25 +22.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.10 | CN¥6.25 +22.5% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.64 | CN¥6.25 +10.8% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.77 | CN¥6.25 +8.3% | 0.8% | CN¥6.30 | CN¥6.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.15 | CN¥6.10 -0.8% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.88 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥6.23 | CN¥6.10 -2.1% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥6.08 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥6.16 | CN¥6.10 -1.0% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.00 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥6.68 | CN¥6.10 -8.7% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.11 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥6.35 | CN¥6.10 -3.9% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.10 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.34 | CN¥6.10 -3.8% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.64 | 2 |
| May ’24 | CN¥6.36 | CN¥6.10 -4.1% | 1.6% | CN¥6.20 | CN¥6.00 | CN¥5.77 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。