Ningbo Peacebird FashionLtd 評価
603877 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603877 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603877 ( CN¥13.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603877当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603877 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603877は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603877 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.1x |
| 収益 | CN¥320.22m |
| 時価総額 | CN¥6.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603877 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 603877は、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603877'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603877は、 CN Luxury業界平均 (22.2x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603877 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603877は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.56 | CN¥16.27 +20.0% | 18.9% | CN¥20.80 | CN¥13.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥12.74 | CN¥16.27 +27.7% | 18.9% | CN¥20.80 | CN¥13.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥14.28 | CN¥16.05 +12.4% | 20.3% | CN¥20.80 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥12.40 | CN¥16.05 +29.4% | 20.3% | CN¥20.80 | CN¥12.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.62 | CN¥19.08 +40.1% | 7.3% | CN¥20.80 | CN¥16.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥13.79 | CN¥19.08 +38.4% | 7.3% | CN¥20.80 | CN¥16.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.85 | CN¥19.08 +20.4% | 7.3% | CN¥20.80 | CN¥16.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥15.17 | CN¥19.44 +28.1% | 4.2% | CN¥20.80 | CN¥18.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥16.65 | CN¥19.38 +16.4% | 4.7% | CN¥20.80 | CN¥18.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.48 | CN¥19.06 +23.2% | 6.4% | CN¥21.30 | CN¥17.87 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥14.98 | CN¥19.06 +27.3% | 6.4% | CN¥21.30 | CN¥17.87 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥17.08 | CN¥20.35 +19.1% | 10.1% | CN¥23.39 | CN¥18.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥15.88 | CN¥20.35 +28.1% | 10.1% | CN¥23.39 | CN¥18.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥15.59 | CN¥20.35 +30.5% | 10.1% | CN¥23.39 | CN¥18.10 | CN¥12.74 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥18.69 | CN¥23.00 +23.0% | 10.9% | CN¥26.20 | CN¥19.40 | CN¥14.28 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥18.28 | CN¥23.64 +29.3% | 7.7% | CN¥26.20 | CN¥21.00 | CN¥12.40 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥21.34 | CN¥26.67 +25.0% | 9.8% | CN¥30.13 | CN¥22.60 | CN¥13.62 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥25.28 | CN¥27.07 +7.1% | 10.6% | CN¥30.13 | CN¥22.60 | CN¥13.79 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥24.05 | CN¥27.07 +12.5% | 10.6% | CN¥30.13 | CN¥22.60 | CN¥15.85 | 5 |
| May ’24 | CN¥22.52 | CN¥24.84 +10.3% | 13.6% | CN¥29.60 | CN¥19.00 | CN¥15.17 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥21.09 | CN¥20.26 -3.9% | 14.5% | CN¥24.24 | CN¥16.30 | CN¥16.65 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥22.16 | CN¥19.08 -13.9% | 9.7% | CN¥21.50 | CN¥16.30 | CN¥15.48 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥18.62 | CN¥19.08 +2.5% | 9.7% | CN¥21.50 | CN¥16.30 | CN¥14.98 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥18.39 | CN¥18.11 -1.5% | 7.0% | CN¥19.53 | CN¥16.30 | CN¥17.08 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥18.03 | CN¥17.36 -3.7% | 8.0% | CN¥19.53 | CN¥16.00 | CN¥15.88 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥16.40 | CN¥17.36 +5.8% | 8.0% | CN¥19.53 | CN¥16.00 | CN¥15.59 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。