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JoeoneLtd 評価

601566 ( CN¥9.11 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥4.56 ) を上回って取引されています。

601566 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

601566 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601566 ( CN¥9.11 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601566当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

601566 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601566 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601566 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.3x
600400 Jiangsu Hongdou IndustrialLTD	125.9x	21.7%	CN¥5.0b
603511 Aimer	17.9x	n/a	CN¥5.1b
603587 Dazzle Fashion	13.3x	13.1%	CN¥5.8b
002029 Fujian Septwolves Industry	12.3x	8.8%	CN¥3.5b
601566 JoeoneLtd	24.4x	29.8%	CN¥4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 601566は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

601566'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601566は、 CN Luxury業界平均 (19.7x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

601566 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601566 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.4x
公正PE 比率	24.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 601566は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601566 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥8.58	CN¥12.20 +42.2%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥10.25	CN¥12.20 +19.0%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
May ’25	CN¥10.35	CN¥11.67 +12.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.15	CN¥11.67 +14.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.12	CN¥11.67 +27.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.17	CN¥11.67 +14.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.97	CN¥11.13 +11.7%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Dec ’24	CN¥10.38	CN¥11.13 +7.3%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Nov ’24	CN¥10.00	CN¥11.60 +16.0%	8.0%	CN¥12.91	CN¥10.90	n/a	3
Oct ’24	CN¥9.97	CN¥12.47 +25.1%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	n/a	3
Sep ’24	CN¥10.06	CN¥12.47 +24.0%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	n/a	3
Aug ’24	CN¥11.07	CN¥13.91 +25.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	n/a	2
Jul ’24	CN¥12.02	CN¥13.91 +15.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	n/a	2
Jun ’24	CN¥11.48	CN¥13.91 +21.2%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.25	2
May ’24	CN¥10.90	CN¥13.91 +27.6%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.35	2
Apr ’24	CN¥10.35	CN¥12.91 +24.7%	14.8%	CN¥14.82	CN¥11.00	CN¥10.15	2
Mar ’24	CN¥12.60	CN¥11.15 -11.5%	1.3%	CN¥11.29	CN¥11.00	CN¥9.12	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。