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Baoxiniao Holding 評価

002154 ( CN¥5.88 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥8.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

002154 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

002154 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002154 ( CN¥5.88 ) は、当社の公正価値 ( CN¥8.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002154は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

002154 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

002154 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002154 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45.5x
002612 Lancy	25.9x	22.9%	CN¥6.1b
603587 Dazzle Fashion	13.3x	13.1%	CN¥5.8b
600400 Jiangsu Hongdou IndustrialLTD	125.3x	21.7%	CN¥5.0b
603511 Aimer	17.5x	n/a	CN¥5.0b
002154 Baoxiniao Holding	11.5x	15.5%	CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 002154は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

002154'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002154は、 CN Luxury業界平均 (19.8x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

002154 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002154 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.5x
公正PE 比率	18.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 002154は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002154 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥5.44	CN¥8.09 +48.7%	8.1%	CN¥8.80	CN¥7.22	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.61	CN¥8.09 +44.2%	8.1%	CN¥8.80	CN¥7.22	n/a	3
May ’25	CN¥5.86	CN¥8.09 +38.1%	8.1%	CN¥8.80	CN¥7.22	n/a	3
Apr ’25	CN¥5.93	CN¥8.24 +39.0%	5.6%	CN¥8.80	CN¥7.67	n/a	3
Mar ’25	CN¥6.59	CN¥8.24 +25.0%	5.6%	CN¥8.80	CN¥7.67	n/a	3
Feb ’25	CN¥6.11	CN¥8.24 +34.9%	5.6%	CN¥8.80	CN¥7.67	n/a	3
Jan ’25	CN¥5.68	CN¥7.77 +36.8%	2.1%	CN¥8.00	CN¥7.64	n/a	3
Dec ’24	CN¥5.96	CN¥7.84 +31.5%	2.1%	CN¥8.00	CN¥7.67	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.98	CN¥7.84 +31.0%	2.1%	CN¥8.00	CN¥7.67	n/a	2
Oct ’24	CN¥6.64	CN¥7.66 +15.4%	3.1%	CN¥7.90	CN¥7.42	n/a	2
Sep ’24	CN¥6.37	CN¥7.66 +20.3%	3.1%	CN¥7.90	CN¥7.42	n/a	2
Aug ’24	CN¥6.34	CN¥7.28 +14.7%	3.8%	CN¥7.55	CN¥7.00	n/a	2
Jul ’24	CN¥5.52	CN¥6.79 +22.9%	3.2%	CN¥7.00	CN¥6.57	n/a	2
Jun ’24	CN¥5.66	CN¥6.79 +19.9%	3.2%	CN¥7.00	CN¥6.57	CN¥5.61	2
May ’24	CN¥6.28	CN¥6.79 +8.0%	3.2%	CN¥7.00	CN¥6.57	CN¥5.86	2
Apr ’24	CN¥5.12	CN¥4.95 -3.3%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	CN¥5.93	2
Mar ’24	CN¥5.40	CN¥4.95 -8.3%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	CN¥6.59	2
Feb ’24	CN¥4.46	CN¥4.95 +11.0%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	CN¥6.11	2
Jan ’24	CN¥4.12	CN¥4.95 +20.1%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	CN¥5.68	2
Dec ’23	CN¥3.88	CN¥4.95 +27.6%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	CN¥5.96	2
Nov ’23	CN¥3.57	CN¥4.95 +38.7%	1.0%	CN¥5.00	CN¥4.90	CN¥5.98	2
Oct ’23	CN¥3.58	CN¥5.78 +61.3%	0.4%	CN¥5.80	CN¥5.75	CN¥6.64	2
Sep ’23	CN¥3.79	CN¥5.78 +52.4%	0.4%	CN¥5.80	CN¥5.75	CN¥6.37	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。