Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd.

XSSC:688779 株式レポート

時価総額：CN¥11.7b

Hunan Changyuan LicoLtd 評価

688779 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688779 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688779 ( CN¥6.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688779当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688779 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688779は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688779 の販売価格 レシオを示している。これは688779 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688779 のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高CN¥6.14b
時価総額CN¥11.71b

販売価格 同業他社との比較

688779 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688779 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
002498 Qingdao Hanhe CableLtd
1.2x11.9%CN¥11.1b
688063 Pylon Technologies
6.6x37.2%CN¥10.9b
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire
0.6x-0.5%CN¥11.6b
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd
11.1x16.4%CN¥13.1b
688779 Hunan Changyuan LicoLtd
1.9x28.7%CN¥11.7b

Price-To-Sales vs ピア: 688779は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688779'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$921.05m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$796.83m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$606.59m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$556.29m
688779 1.9x業界平均 2.4xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688779は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688779 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688779 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 688779は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688779 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.07
CN¥5.59
-7.9%
7.0%CN¥5.98CN¥5.20n/a2
Nov ’25CN¥5.61
CN¥5.59
-0.4%
7.0%CN¥5.98CN¥5.20n/a2
Oct ’25CN¥5.92
CN¥5.59
-5.6%
7.0%CN¥5.98CN¥5.20n/a2
Sep ’25CN¥4.56
CN¥5.99
+31.4%
0.2%CN¥6.00CN¥5.98n/a2
Aug ’25CN¥4.68
CN¥5.99
+28.0%
0.2%CN¥6.00CN¥5.98n/a2
Jul ’25CN¥4.64
CN¥5.99
+29.1%
0.2%CN¥6.00CN¥5.98n/a2
Jun ’25CN¥5.17
CN¥5.99
+15.9%
0.2%CN¥6.00CN¥5.98n/a2
May ’25CN¥5.50
CN¥5.99
+8.9%
0.2%CN¥6.00CN¥5.98n/a2
Apr ’25CN¥5.60
CN¥8.29
+48.0%
27.6%CN¥10.58CN¥6.00n/a2
Mar ’25CN¥6.09
CN¥9.53
+56.4%
26.9%CN¥12.00CN¥6.00n/a3
Feb ’25CN¥5.45
CN¥11.29
+107.2%
6.3%CN¥12.00CN¥10.58n/a2
Jan ’25CN¥7.30
CN¥11.29
+54.7%
6.3%CN¥12.00CN¥10.58n/a2
Dec ’24CN¥7.48
CN¥11.29
+50.9%
6.3%CN¥12.00CN¥10.58n/a2
Nov ’24CN¥8.52
CN¥11.29
+32.5%
6.3%CN¥12.00CN¥10.58CN¥5.612
Oct ’24CN¥8.55
CN¥11.29
+32.0%
6.3%CN¥12.00CN¥10.58CN¥5.922
Sep ’24CN¥9.39
CN¥11.29
+20.2%
6.3%CN¥12.00CN¥10.58CN¥4.562
Aug ’24CN¥11.22
CN¥17.59
+56.7%
9.9%CN¥20.00CN¥16.00CN¥4.683
Jul ’24CN¥11.27
CN¥17.59
+56.0%
9.9%CN¥20.00CN¥16.00CN¥4.643
Jun ’24CN¥11.78
CN¥17.59
+49.3%
9.9%CN¥20.00CN¥16.00CN¥5.173
May ’24CN¥11.12
CN¥17.44
+56.8%
8.7%CN¥20.00CN¥16.00CN¥5.504
Apr ’24CN¥15.02
CN¥19.00
+26.5%
7.4%CN¥20.00CN¥17.00CN¥5.603
Mar ’24CN¥16.31
CN¥20.19
+23.8%
11.9%CN¥23.77CN¥17.00CN¥6.094
Feb ’24CN¥16.60
CN¥20.19
+21.6%
11.9%CN¥23.77CN¥17.00CN¥5.454
Jan ’24CN¥14.59
CN¥20.26
+38.8%
13.7%CN¥23.77CN¥17.00CN¥7.303
Dec ’23n/a
CN¥20.26
0%
13.7%CN¥23.77CN¥17.00CN¥7.483
Nov ’23n/a
CN¥20.26
0%
13.7%CN¥23.77CN¥17.00CN¥8.523

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%