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Hunan Changyuan LicoLtd 評価
688779 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688779 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688779 ( CN¥4.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688779当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688779 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688779 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 93.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688779 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.8x | ||
688063 Pylon Technologies | 5.3x | 37.6% | CN¥9.8b |
002922 Eaglerise Electric & Electronic (China) | 2.5x | 25.2% | CN¥9.2b |
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 1.4x | 17.7% | CN¥7.7b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 2.3x | 18.7% | CN¥11.0b |
688779 Hunan Changyuan LicoLtd | 0.9x | 17.8% | CN¥9.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 688779は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688779'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688779 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688779は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.79 | CN¥5.99 +25.1% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.17 | CN¥5.99 +15.9% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.50 | CN¥5.99 +8.9% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.60 | CN¥8.29 +48.0% | 27.6% | CN¥10.58 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.09 | CN¥9.53 +56.4% | 26.9% | CN¥12.00 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.45 | CN¥11.29 +107.2% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.30 | CN¥11.29 +54.7% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.48 | CN¥11.29 +50.9% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.52 | CN¥11.29 +32.5% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.55 | CN¥11.29 +32.0% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.39 | CN¥11.29 +20.2% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.22 | CN¥17.59 +56.7% | 9.9% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.27 | CN¥17.59 +56.0% | 9.9% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥11.78 | CN¥17.59 +49.3% | 9.9% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | CN¥5.17 | 3 |
| May ’24 | CN¥11.12 | CN¥17.44 +56.8% | 8.7% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | CN¥5.50 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥15.02 | CN¥19.00 +26.5% | 7.4% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥5.60 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥16.31 | CN¥20.19 +23.8% | 11.9% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥6.09 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥16.60 | CN¥20.19 +21.6% | 11.9% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥5.45 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥14.59 | CN¥20.26 +38.8% | 13.7% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥7.30 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥20.26 0% | 13.7% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥7.48 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥20.26 0% | 13.7% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥8.52 | 3 |
| Oct ’23 | n/a | CN¥21.89 0% | 8.6% | CN¥23.77 | CN¥20.00 | CN¥8.55 | 2 |
| Sep ’23 | n/a | CN¥21.89 0% | 8.6% | CN¥23.77 | CN¥20.00 | CN¥9.39 | 2 |
| Aug ’23 | n/a | CN¥22.60 0% | 11.5% | CN¥25.20 | CN¥20.00 | CN¥11.22 | 2 |
| Jul ’23 | n/a | CN¥22.60 0% | 11.5% | CN¥25.20 | CN¥20.00 | CN¥11.27 | 2 |
| Jun ’23 | n/a | CN¥22.60 0% | 11.5% | CN¥25.20 | CN¥20.00 | CN¥11.78 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。