Guizhou Zhenhua E-chem 評価
688707 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688707 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための688707の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688707の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
688707 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688707は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688707 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | CN¥3.05b |
| 時価総額 | CN¥6.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | -122.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688707 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.2x | ||
300593 Beijing Relpow Technology | 6.4x | 32.5% | CN¥6.4b |
300822 Shenzhen Bestek Technology | 11x | n/a | CN¥7.5b |
603303 Hengdian Group Tospo Lighting | 1.3x | 12.9% | CN¥5.6b |
002882 Jinlongyu Group | 2x | n/a | CN¥7.4b |
688707 Guizhou Zhenhua E-chem | 2x | 17.5% | CN¥6.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 688707は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
688707'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 688707は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688707 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688707は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.13 | CN¥22.60 +86.3% | 72.0% | CN¥45.00 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥11.28 | CN¥22.60 +100.4% | 72.0% | CN¥45.00 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.72 | CN¥22.60 +92.8% | 72.0% | CN¥45.00 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.65 | CN¥22.60 +161.3% | 72.0% | CN¥45.00 | CN¥6.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.24 | CN¥22.93 +148.2% | 69.6% | CN¥45.00 | CN¥7.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.62 | CN¥23.57 +145.0% | 65.2% | CN¥45.00 | CN¥9.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.91 | CN¥23.57 +97.9% | 65.2% | CN¥45.00 | CN¥9.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.95 | CN¥24.97 +92.8% | 56.8% | CN¥45.00 | CN¥13.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.73 | CN¥27.93 +103.4% | 44.5% | CN¥45.00 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.85 | CN¥27.93 +88.1% | 44.5% | CN¥45.00 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥14.01 | CN¥30.18 +115.4% | 35.7% | CN¥45.00 | CN¥16.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥20.50 | CN¥30.63 +49.4% | 33.3% | CN¥45.00 | CN¥17.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥21.55 | CN¥30.63 +42.1% | 33.3% | CN¥45.00 | CN¥17.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥22.98 | CN¥30.63 +33.3% | 33.3% | CN¥45.00 | CN¥17.90 | CN¥11.28 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥23.35 | CN¥34.71 +48.7% | 24.1% | CN¥45.00 | CN¥24.50 | CN¥11.72 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.98 | CN¥34.71 +51.0% | 24.1% | CN¥45.00 | CN¥24.50 | CN¥8.65 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥30.57 | CN¥43.96 +43.8% | 28.5% | CN¥63.00 | CN¥28.40 | CN¥9.24 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥30.79 | CN¥43.96 +42.8% | 28.5% | CN¥63.00 | CN¥28.40 | CN¥9.62 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥30.36 | CN¥43.96 +44.8% | 28.5% | CN¥63.00 | CN¥28.40 | CN¥11.91 | 4 |
| May ’24 | CN¥35.21 | CN¥47.46 +34.8% | 25.6% | CN¥63.00 | CN¥32.40 | CN¥12.95 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥40.37 | CN¥50.13 +24.2% | 25.8% | CN¥63.00 | CN¥32.40 | CN¥13.73 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥47.60 | CN¥60.40 +26.9% | 6.3% | CN¥63.21 | CN¥55.00 | CN¥14.85 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥48.75 | CN¥67.95 +39.4% | 19.8% | CN¥90.60 | CN¥55.00 | CN¥14.01 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥44.95 | CN¥76.91 +71.1% | 17.8% | CN¥90.60 | CN¥63.21 | CN¥20.50 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥76.91 0% | 17.8% | CN¥90.60 | CN¥63.21 | CN¥21.55 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥76.91 0% | 17.8% | CN¥90.60 | CN¥63.21 | CN¥22.98 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%