Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.

XSSC:688559 株式レポート

時価総額：CN¥9.5b

Hymson Laser Technology GroupLtd 評価

688559 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688559 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688559 ( CN¥39.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688559当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688559 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688559は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688559 の株価収益率 レシオを示している。これは688559 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688559 のPE レシオは？
PEレシオ53.9x
収益CN¥176.91m
時価総額CN¥9.54b

株価収益率 同業他社との比較

688559 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688559 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.6x
000821 J.S. Corrugating Machinery
18.4x32.2%CN¥8.5b
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd
91.6x48.5%CN¥11.5b
300035 Hunan Zhongke Electric
38.3x39.2%CN¥10.5b
002366 RongFa Nuclear Equipment
58.1xn/aCN¥10.6b
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd
53.9x40.8%CN¥9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688559は、同業他社の平均 ( { 53.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688559'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688559 53.9x業界平均 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688559は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (53.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688559 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688559 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.9x
公正PE 比率37.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688559は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688559 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥39.15
CN¥43.92
+12.2%
5.3%CN¥46.26CN¥41.58n/a2
Nov ’25CN¥34.53
CN¥43.92
+27.2%
5.3%CN¥46.26CN¥41.58n/a2
Oct ’25CN¥35.08
CN¥43.92
+25.2%
5.3%CN¥46.26CN¥41.58n/a2
Sep ’25CN¥28.46
CN¥43.92
+54.3%
5.3%CN¥46.26CN¥41.58n/a2
Aug ’25CN¥32.42
CN¥43.92
+35.5%
5.3%CN¥46.26CN¥41.58n/a2
Jul ’25CN¥32.96
CN¥43.92
+33.3%
5.3%CN¥46.26CN¥41.58n/a2
Jun ’25CN¥36.01
CN¥43.92
+22.0%
5.3%CN¥46.26CN¥41.58n/a2
Apr ’25CN¥33.50
CN¥48.38
+44.4%
32.9%CN¥64.92CN¥26.90n/a3
Mar ’25CN¥28.83
CN¥48.38
+67.8%
32.9%CN¥64.92CN¥26.90n/a3
Feb ’25CN¥25.65
CN¥48.38
+88.6%
32.9%CN¥64.92CN¥26.90n/a3
Jan ’25CN¥35.70
CN¥52.82
+47.9%
19.1%CN¥64.92CN¥40.20n/a3
Dec ’24CN¥36.84
CN¥52.82
+43.4%
19.1%CN¥64.92CN¥40.20n/a3
Nov ’24CN¥37.54
CN¥53.62
+42.8%
17.0%CN¥64.92CN¥42.60CN¥34.533
Oct ’24CN¥44.70
CN¥53.62
+19.9%
17.0%CN¥64.92CN¥42.60CN¥35.083
Sep ’24CN¥43.34
CN¥57.82
+33.4%
14.8%CN¥64.92CN¥45.80CN¥28.463
Aug ’24CN¥44.75
CN¥57.82
+29.2%
14.8%CN¥64.92CN¥45.80CN¥32.423
Jul ’24CN¥47.01
CN¥57.82
+23.0%
14.8%CN¥64.92CN¥45.80CN¥32.963
Jun ’24CN¥43.70
CN¥57.82
+32.3%
14.8%CN¥64.92CN¥45.80CN¥36.013
May ’24CN¥45.80
CN¥71.70
+56.6%
36.1%CN¥97.60CN¥45.80CN¥29.602
Apr ’24CN¥50.31
CN¥74.50
+48.1%
31.0%CN¥97.60CN¥51.40CN¥33.502
Mar ’24n/a
CN¥74.50
0%
31.0%CN¥97.60CN¥51.40CN¥28.832
Feb ’24n/a
CN¥74.50
0%
31.0%CN¥97.60CN¥51.40CN¥25.652
Jan ’24n/a
CN¥74.50
0%
31.0%CN¥97.60CN¥51.40CN¥35.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%