SUFA Technology Industry CNNC 評価
000777 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000777 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000777 ( CN¥17.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000777当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000777 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000777は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000777 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.8x |
| 収益 | CN¥207.46m |
| 時価総額 | CN¥6.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 83.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
000777 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.6x | ||
603667 Zhejiang XCC GroupLtd | 59.4x | 28.5% | CN¥6.8b |
002957 Shenzhen Colibri Technologies | 40.1x | 32.4% | CN¥6.6b |
002438 Jiangsu Shentong Valve | 23.2x | 21.1% | CN¥6.9b |
300263 Longhua Technology GroupLtd | 63.5x | 43.8% | CN¥6.6b |
000777 SUFA Technology Industry CNNC | 31.8x | 26.4% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000777は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000777'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000777は、 CN Machinery業界平均 (35x) (31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000777 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.8x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000777は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.85 | CN¥18.80 +11.6% | 9.6% | CN¥20.60 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥17.46 | CN¥18.80 +7.7% | 9.6% | CN¥20.60 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.04 | CN¥16.65 +3.8% | 2.1% | CN¥17.00 | CN¥16.30 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%