Nancal TechnologyLtd 評価
603859 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603859 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603859 ( CN¥27.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥77.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603859は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603859 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603859は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603859 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.6x |
| 収益 | CN¥171.76m |
| 時価総額 | CN¥6.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 26.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603859 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.5x | ||
300470 Sinoseal Holding | 19.2x | 14.8% | CN¥7.1b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 13.3x | 18.8% | CN¥7.5b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 65.6x | 46.3% | CN¥7.4b |
301377 Guangdong Dtech Technology | 35.9x | n/a | CN¥8.0b |
603859 Nancal TechnologyLtd | 39.6x | 36.6% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603859は、同業他社の平均 ( { 39.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603859'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603859は、 CN Machinery業界平均 (35x) (39.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603859 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.6x |
| 公正PE 比率 | 31x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603859は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.79 | CN¥32.18 +15.8% | 24.1% | CN¥41.16 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.64 | CN¥27.73 +22.5% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥18.49 | CN¥27.73 +50.0% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.07 | CN¥27.73 +84.0% | 16.0% | CN¥33.11 | CN¥22.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.48 | CN¥31.74 +71.8% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.89 | CN¥31.74 +51.9% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.10 | CN¥31.74 +37.4% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥24.18 | CN¥31.74 +31.3% | 8.9% | CN¥34.30 | CN¥27.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.16 | CN¥37.35 +32.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥25.22 | CN¥37.35 +48.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.43 | CN¥37.35 +82.8% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥25.49 | CN¥37.35 +46.5% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥26.20 | CN¥37.35 +42.6% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥26.86 | CN¥37.35 +39.1% | 4.8% | CN¥39.86 | CN¥36.01 | CN¥22.64 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥28.79 | CN¥37.87 +31.5% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | CN¥18.49 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥28.09 | CN¥37.87 +34.8% | 5.1% | CN¥40.54 | CN¥36.16 | CN¥15.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥29.36 | CN¥41.28 +40.6% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥18.48 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥34.55 | CN¥41.28 +19.5% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥20.89 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥31.66 | CN¥41.28 +30.4% | 6.9% | CN¥43.45 | CN¥36.49 | CN¥23.10 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.07 | CN¥42.88 +42.6% | 1.6% | CN¥43.45 | CN¥41.89 | CN¥24.18 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥32.30 | CN¥32.05 -0.8% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥28.16 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.05 +18.9% | 26.6% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥25.22 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥23.68 | CN¥30.02 +26.8% | 31.7% | CN¥43.45 | CN¥22.96 | CN¥20.43 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.66 | CN¥23.30 +32.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥25.49 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥20.26 | CN¥23.30 +15.0% | 1.5% | CN¥23.65 | CN¥22.96 | CN¥26.20 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥20.51 | CN¥27.16 +32.4% | 20.1% | CN¥34.86 | CN¥22.96 | CN¥26.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%