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Guangzhou KDT MachineryLtd 評価
002833 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002833 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002833 ( CN¥19.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002833当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002833 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002833 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002833 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.1x | ||
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 11.3x | 13.7% | CN¥8.0b |
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 25.2x | 17.8% | CN¥7.3b |
002073 Mesnac | 19.2x | n/a | CN¥7.4b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 16.8x | 17.9% | CN¥6.9b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 12.5x | 18.4% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002833は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002833'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002833 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002833は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.90 | CN¥31.13 +73.9% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.34 | CN¥31.13 +45.9% | 32.0% | CN¥45.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.67 | CN¥29.66 +36.9% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.10 | CN¥29.66 +47.6% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.89 | CN¥29.66 +57.0% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.90 | CN¥29.66 +86.5% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥17.74 | CN¥29.66 +67.2% | 36.6% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.49 +91.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.00 | CN¥33.49 +86.1% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.60 | CN¥33.49 +70.9% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥21.19 | CN¥33.49 +58.0% | 34.4% | CN¥45.00 | CN¥21.98 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.86 | CN¥32.30 +71.2% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.66 | CN¥32.30 +64.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.79 | CN¥32.30 +92.3% | 39.3% | CN¥45.00 | CN¥19.59 | CN¥21.34 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.60 | CN¥33.55 +102.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥21.67 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥17.53 | CN¥33.55 +91.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥20.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥17.99 | CN¥33.55 +86.5% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥18.89 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.08 | CN¥33.55 +122.4% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥15.90 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.33 | CN¥33.55 +172.1% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.74 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.64 | CN¥33.55 +145.9% | 41.6% | CN¥47.50 | CN¥19.59 | CN¥17.53 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥15.26 | CN¥33.08 +116.8% | 43.6% | CN¥47.50 | CN¥18.66 | CN¥18.00 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥12.86 | CN¥33.08 +157.2% | 43.6% | CN¥47.50 | CN¥18.66 | CN¥19.60 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥14.45 | CN¥33.08 +128.9% | 43.6% | CN¥47.50 | CN¥18.66 | CN¥21.19 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥16.16 | CN¥29.33 +81.5% | 36.4% | CN¥40.00 | CN¥18.66 | CN¥18.86 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥16.74 | CN¥29.33 +75.2% | 36.4% | CN¥40.00 | CN¥18.66 | CN ¥19.66 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥15.29 | CN¥29.33 +91.9% | 36.4% | CN¥40.00 | CN¥18.66 | CN¥16.79 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。