Sinoseal Holding 評価
300470 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300470 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300470 ( CN¥34.65 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥115.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300470は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300470 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300470は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300470 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | CN¥369.39m |
| 時価総額 | CN¥7.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300470 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.8x | ||
603859 Nancal TechnologyLtd | 42.4x | 32.1% | CN¥7.3b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 67.5x | 46.3% | CN¥7.7b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 13.5x | 18.8% | CN¥7.6b |
002957 Shenzhen Colibri Technologies | 39.7x | 32.4% | CN¥6.6b |
300470 Sinoseal Holding | 19.1x | 14.8% | CN¥7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300470は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300470'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300470は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300470 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300470は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥34.65 | CN¥49.59 +43.1% | 2.8% | CN¥51.00 | CN¥48.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥35.60 | CN¥49.59 +39.3% | 2.8% | CN¥51.00 | CN¥48.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥38.10 | CN¥49.33 +29.5% | 5.4% | CN¥52.00 | CN¥46.66 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥31.64 | CN¥49.33 +55.9% | 5.4% | CN¥52.00 | CN¥46.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥31.06 | CN¥50.35 +62.1% | 3.3% | CN¥52.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥33.31 | CN¥49.85 +49.6% | 2.3% | CN¥51.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥36.50 | CN¥49.85 +36.6% | 2.3% | CN¥51.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥35.32 | CN¥49.85 +41.1% | 2.3% | CN¥51.00 | CN¥48.69 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥33.49 | CN¥49.80 +48.7% | 2.4% | CN¥51.00 | CN¥48.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥33.47 | CN¥49.80 +48.8% | 2.4% | CN¥51.00 | CN¥48.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥30.98 | CN¥50.40 +62.7% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥37.80 | CN¥50.40 +33.3% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥37.09 | CN¥50.40 +35.9% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥39.84 | CN¥50.40 +26.5% | 2.6% | CN¥51.60 | CN¥48.60 | CN¥35.60 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥41.27 | CN¥55.17 +33.7% | 4.5% | CN¥58.30 | CN¥52.20 | CN¥38.10 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥39.35 | CN¥54.40 +38.2% | 4.7% | CN¥58.30 | CN¥52.10 | CN¥31.64 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥42.83 | CN¥55.78 +30.2% | 6.7% | CN¥60.80 | CN¥52.10 | CN¥31.06 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥46.22 | CN¥55.78 +20.7% | 6.7% | CN¥60.80 | CN¥52.10 | CN¥33.31 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥45.60 | CN¥53.78 +17.9% | 7.7% | CN¥60.80 | CN¥50.00 | CN¥36.50 | 4 |
| May ’24 | CN¥46.00 | CN¥53.78 +16.9% | 7.7% | CN¥60.80 | CN¥50.00 | CN¥35.32 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥43.22 | CN¥54.13 +25.3% | 8.2% | CN¥60.30 | CN¥50.00 | CN¥33.49 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥43.09 | CN¥52.73 +22.4% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥33.47 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥41.75 | CN¥52.73 +26.3% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥30.98 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥38.91 | CN¥52.73 +35.5% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥37.80 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥40.60 | CN¥52.73 +29.9% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥37.09 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥44.36 | CN¥52.73 +18.9% | 10.3% | CN¥60.30 | CN¥47.88 | CN¥39.84 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%