Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd.

XSSC:688333 株式レポート

時価総額：CN¥11.5b

Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd 評価

688333 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688333 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688333 ( CN¥42.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688333当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688333 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688333は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688333 の株価収益率 レシオを示している。これは688333 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688333 のPE レシオは？
PEレシオ88.8x
収益CN¥129.82m
時価総額CN¥11.52b

株価収益率 同業他社との比較

688333 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688333 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.1x
002366 RongFa Nuclear Equipment
56.7xn/aCN¥10.6b
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd
53.9x40.8%CN¥9.5b
300035 Hunan Zhongke Electric
37.1x39.2%CN¥10.5b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD
20.8x20.0%CN¥15.9b
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd
88.8x48.5%CN¥11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688333は、同業他社の平均 ( { 88.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688333'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688333 88.8x業界平均 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688333は、 CN Machinery業界平均 (35x) (88.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688333 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688333 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率88.8x
公正PE 比率43.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688333は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688333 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥42.40
CN¥57.18
+34.9%
10.8%CN¥63.36CN¥51.00n/a2
Nov ’25CN¥45.23
CN¥57.18
+26.4%
10.8%CN¥63.36CN¥51.00n/a2
Oct ’25CN¥52.21
CN¥52.95
+1.4%
3.7%CN¥54.90CN¥51.00n/a2
Sep ’25CN¥46.39
CN¥59.59
+28.5%
7.9%CN¥64.29CN¥54.90n/a2
Aug ’25CN¥52.08
CN¥88.35
+69.6%
21.2%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
Jul ’25CN¥47.59
CN¥88.35
+85.6%
21.2%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
Jun ’25CN¥61.63
CN¥93.97
+52.5%
22.4%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
May ’25CN¥55.63
CN¥93.97
+68.9%
22.4%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
Apr ’25CN¥57.86
CN¥93.01
+60.8%
24.0%CN¥110.00CN¥61.43n/a3
Mar ’25CN¥59.16
CN¥96.82
+63.7%
17.5%CN¥110.00CN¥72.86n/a3
Feb ’25CN¥51.99
CN¥104.68
+101.3%
5.7%CN¥110.00CN¥96.43n/a3
Jan ’25CN¥82.79
CN¥102.02
+23.2%
5.5%CN¥107.61CN¥96.43n/a2
Dec ’24CN¥73.69
CN¥102.02
+38.4%
5.5%CN¥107.61CN¥96.43n/a2
Nov ’24CN¥79.29
CN¥102.02
+28.7%
5.5%CN¥107.61CN¥96.43CN¥45.232
Oct ’24CN¥84.29
CN¥102.16
+21.2%
5.6%CN¥107.89CN¥96.43CN¥52.212
Sep ’24CN¥85.46
CN¥97.88
+14.5%
10.2%CN¥107.89CN¥87.86CN¥46.392
Aug ’24CN¥86.29
CN¥100.93
+17.0%
13.0%CN¥114.00CN¥87.86CN¥52.082

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%