Hangcha Group Co., Ltd

XSSC:603298 株式レポート

時価総額：CN¥22.6b

Hangcha Group 評価

603298 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603298 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603298 ( CN¥17.29 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥55.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603298は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603298 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603298は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603298 の株価収益率 レシオを示している。これは603298 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603298 のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益CN¥2.00b
時価総額CN¥22.65b

株価収益率 同業他社との比較

603298 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603298 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x11.6%CN¥22.7b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.9x31.4%CN¥23.0b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
18.3x17.2%CN¥25.8b
600761 Anhui HeliLtd
11.3x17.6%CN¥15.8b
603298 Hangcha Group
11.3x12.2%CN¥22.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 603298は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603298'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$409.26m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603298 11.3x業界平均 34.6xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603298は、 CN Machinery業界平均 (34.9x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603298 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603298 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603298は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603298 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.29
CN¥22.90
+32.4%
8.5%CN¥27.30CN¥20.00n/a8
Nov ’25CN¥17.84
CN¥22.90
+28.3%
8.5%CN¥27.30CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥21.74
CN¥21.98
+1.1%
7.2%CN¥23.85CN¥18.40n/a7
Sep ’25CN¥17.59
CN¥21.78
+23.8%
8.3%CN¥23.85CN¥18.40n/a5
Aug ’25CN¥16.45
CN¥24.15
+46.8%
14.2%CN¥29.70CN¥20.29n/a5
Jul ’25CN¥19.86
CN¥25.47
+28.3%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
Jun ’25CN¥20.01
CN¥25.47
+27.3%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
May ’25CN¥21.40
CN¥25.47
+19.0%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
Apr ’25CN¥20.34
CN¥24.60
+20.9%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Mar ’25CN¥20.76
CN¥24.60
+18.5%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Feb ’25CN¥16.49
CN¥24.60
+49.1%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Jan ’25CN¥17.77
CN¥22.00
+23.8%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21n/a3
Dec ’24CN¥15.75
CN¥22.00
+39.7%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21n/a3
Nov ’24CN¥15.31
CN¥22.00
+43.6%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21CN¥17.843
Oct ’24CN¥18.26
CN¥21.90
+19.9%
10.9%CN¥24.29CN¥18.64CN¥21.743
Sep ’24CN¥16.64
CN¥20.80
+25.0%
7.4%CN¥22.14CN¥18.64CN¥17.593
Aug ’24CN¥17.82
CN¥19.16
+7.5%
11.1%CN¥22.14CN¥17.00CN¥16.454
Jul ’24CN¥16.82
CN¥16.93
+0.7%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥19.864
Jun ’24CN¥14.43
CN¥16.93
+17.4%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥20.014
May ’24CN¥15.24
CN¥16.93
+11.2%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥21.404
Mar ’24CN¥15.25
CN¥15.79
+3.5%
6.3%CN¥16.79CN¥14.79CN¥20.762
Feb ’24CN¥13.69
CN¥15.07
+10.1%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥16.492
Jan ’24CN¥12.01
CN¥15.07
+25.5%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥17.772
Dec ’23CN¥13.18
CN¥15.07
+14.4%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥15.752
Nov ’23CN¥11.98
CN¥15.07
+25.8%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥15.312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.71

7D

-8.2%

1Y

-28.5%

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥44.3b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.36

7D

0.9%

1Y

83.0%

Beijing New Building Materials

CN¥49.5b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.29

7D

-6.7%

1Y

24.4%