Wuxi Huadong Heavy Machinery 評価

002685 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002685 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002685 ( CN¥6.8 ) は、当社の公正価値 ( CN¥36.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002685は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002685 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002685は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002685 の販売価格レシオを示している。これは002685 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002685 のPS レシオは？
PS比	6.3x
売上高	CN¥1.09b
時価総額	CN¥6.85b

002685 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.9x
企業価値／EBITDA	-17x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002685 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002685 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.9x
300266 Xingyuan Environment Technology	6.7x	n/a	CN¥4.9b
300499 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech	9.6x	34.9%	CN¥5.1b
300056 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology	12.4x	n/a	CN¥5.7b
603135 Zhongzhong Science & Technology (Tianjin)	7.1x	n/a	CN¥6.0b
002685 Wuxi Huadong Heavy Machinery	6.3x	n/a	CN¥6.9b

Price-To-Sales vs ピア: 002685は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002685'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.76b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.65b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$687.25m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002685は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (6.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002685 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002685 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	6.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002685のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

0.8%

57.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

10.7%

-22.6%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

-0.4%

5.8%