Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

XSEC:002438 株式レポート

時価総額：CN¥6.9b

Jiangsu Shentong Valve 評価

002438 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002438 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002438 ( CN¥13.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002438当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002438 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002438は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002438 の株価収益率 レシオを示している。これは002438 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002438 のPE レシオは？
PEレシオ23.4x
収益CN¥295.13m
時価総額CN¥6.90b

株価収益率 同業他社との比較

002438 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002438 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.8x
603667 Zhejiang XCC GroupLtd
55.7x28.5%CN¥6.3b
300263 Longhua Technology GroupLtd
61.5x43.8%CN¥6.4b
000777 SUFA Technology Industry CNNC
31.2x26.4%CN¥6.5b
002957 Shenzhen Colibri Technologies
38.8x32.4%CN¥6.4b
002438 Jiangsu Shentong Valve
23.4x21.1%CN¥6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 002438は、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002438'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002438 23.4x業界平均 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002438は、 CN Machinery業界平均 (35x) (23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002438 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002438 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002438は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002438 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.60
CN¥16.23
+19.4%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥12.70
CN¥15.85
+24.8%
5.4%CN¥16.70CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥11.60
CN¥14.45
+24.6%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Sep ’25CN¥10.46
CN¥14.45
+38.1%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Aug ’25CN¥11.25
CN¥14.55
+29.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jul ’25CN¥11.08
CN¥14.55
+31.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jun ’25CN¥13.15
CN¥14.55
+10.6%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
May ’25CN¥13.10
CN¥14.55
+11.1%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Apr ’25CN¥11.23
CN¥14.40
+28.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Mar ’25CN¥10.70
CN¥14.40
+34.6%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Feb ’25CN¥8.99
CN¥14.40
+60.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Jan ’25CN¥11.95
CN¥13.95
+16.7%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Dec ’24CN¥10.52
CN¥13.95
+32.6%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Nov ’24CN¥9.89
CN¥13.95
+41.1%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥12.702
Oct ’24CN¥10.55
CN¥15.66
+48.4%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥11.602
Sep ’24CN¥10.64
CN¥15.66
+47.2%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥10.462
Aug ’24CN¥11.81
CN¥15.99
+35.4%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.252
Jul ’24CN¥11.48
CN¥15.99
+39.3%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.082
Jun ’24CN¥11.33
CN¥15.99
+41.1%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.152
May ’24CN¥12.38
CN¥15.99
+29.2%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.102
Apr ’24CN¥12.81
CN¥16.32
+27.4%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.232
Mar ’24n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.702
Feb ’24n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥8.992
Jan ’24n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.952
Dec ’23n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.522
Nov ’23n/a
CN¥16.32
0%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥9.892

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%