Shanxi Huaxiang Group 評価

603112 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603112 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603112 ( CN¥12.63 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603112当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603112 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603112は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603112 の株価収益率レシオを示している。これは603112 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603112 のPE レシオは？
PEレシオ	12.3x
収益	CN¥448.78m
時価総額	CN¥5.51b

603112 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	7.9x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

603112 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603112 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	64.4x
603325 Shanghai Bloom Technology	19.2x	11.2%	CN¥5.4b
300173 Funeng Oriental Equipment Technology	147.9x	n/a	CN¥5.7b
300403 Hanyu Group	22.3x	12.2%	CN¥5.5b
002122 HuiZhou Intelligence Technology Group	68.2x	n/a	CN¥5.7b
603112 Shanxi Huaxiang Group	12.3x	18.7%	CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 603112は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603112'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603112は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603112 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603112 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.3x
公正PE 比率	19.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 603112は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603112 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥12.63	CN¥16.14 +27.8%	5.3%	CN¥17.00	CN¥15.28	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.92	CN¥16.14 +35.4%	5.3%	CN¥17.00	CN¥15.28	n/a	2
Oct ’25	CN¥13.02	CN¥16.14 +24.0%	5.3%	CN¥17.00	CN¥15.28	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%