Hanyu Group 評価
300403 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300403 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300403 ( CN¥9.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300403当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300403 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300403は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300403 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.2x |
| 収益 | CN¥244.76m |
| 時価総額 | CN¥5.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300403 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 64.6x | ||
603325 Shanghai Bloom Technology | 19.6x | 11.2% | CN¥5.5b |
603112 Shanxi Huaxiang Group | 12.8x | 18.7% | CN¥5.7b |
300173 Funeng Oriental Equipment Technology | 156.6x | n/a | CN¥6.0b |
002122 HuiZhou Intelligence Technology Group | 69.4x | n/a | CN¥5.8b |
300403 Hanyu Group | 23.2x | 12.2% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300403は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300403'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300403は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300403 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.2x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300403は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
CN¥45.4b
Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.
601567
CN¥31.29
7D
-1.7%
1Y
69.2%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%