Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.

SHSE:601882 株式レポート

時価総額：CN¥11.4b

Ningbo Haitian Precision MachineryLtd 評価

601882 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601882 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601882 ( CN¥21.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥40.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601882は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601882 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601882は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601882 の株価収益率 レシオを示している。これは601882 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601882 のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益CN¥549.72m
時価総額CN¥11.42b

株価収益率 同業他社との比較

601882 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601882 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.7x
600619 Shanghai Highly (Group)
103.5xn/aCN¥11.6b
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
27.3x27.0%CN¥11.3b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
40.6x35.5%CN¥10.8b
603279 Jingjin Equipment
11.5x14.4%CN¥10.7b
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd
20.8x21.3%CN¥11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 601882は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601882'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601882 20.8x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601882は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601882 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601882 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601882は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601882 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.88
CN¥29.37
+34.2%
13.7%CN¥35.00CN¥25.92n/a3
Nov ’25CN¥21.61
CN¥27.67
+28.1%
19.6%CN¥35.00CN¥22.10n/a3
Oct ’25CN¥24.19
CN¥27.06
+11.9%
21.0%CN¥35.00CN¥22.10n/a3
Sep ’25CN¥19.62
CN¥31.52
+60.7%
16.7%CN¥35.50CN¥24.07n/a3
Aug ’25CN¥23.13
CN¥34.84
+50.6%
1.8%CN¥35.50CN¥34.01n/a3
Jul ’25CN¥22.81
CN¥34.84
+52.7%
1.8%CN¥35.50CN¥34.01n/a3
Jun ’25CN¥25.20
CN¥34.84
+38.2%
1.8%CN¥35.50CN¥34.01n/a3
May ’25CN¥28.07
CN¥34.76
+23.8%
2.1%CN¥35.50CN¥34.01n/a2
Apr ’25CN¥27.69
CN¥33.38
+20.5%
6.4%CN¥35.50CN¥31.25n/a2
Mar ’25CN¥28.71
CN¥36.47
+27.0%
2.6%CN¥37.43CN¥35.50n/a2
Feb ’25CN¥20.79
CN¥36.47
+75.4%
2.6%CN¥37.43CN¥35.50n/a2
Jan ’25CN¥26.15
CN¥37.33
+42.8%
3.9%CN¥39.07CN¥35.50n/a3
Dec ’24CN¥25.29
CN¥37.33
+47.6%
3.9%CN¥39.07CN¥35.50n/a3
Nov ’24CN¥26.53
CN¥38.25
+44.2%
2.1%CN¥39.07CN¥37.43CN¥21.612
Oct ’24CN¥29.98
CN¥37.17
+24.0%
4.5%CN¥39.07CN¥35.00CN¥24.193
Sep ’24CN¥30.43
CN¥37.17
+22.1%
4.5%CN¥39.07CN¥35.00CN¥19.623
Aug ’24CN¥30.89
CN¥37.17
+20.3%
4.5%CN¥39.07CN¥35.00CN¥23.133
Jul ’24CN¥33.30
CN¥37.17
+11.6%
4.5%CN¥39.07CN¥35.00CN¥22.813
Jun ’24CN¥31.30
CN¥36.22
+15.7%
3.4%CN¥37.43CN¥35.00CN¥25.202
May ’24CN¥32.51
CN¥36.22
+11.4%
3.4%CN¥37.43CN¥35.00CN¥28.072
Apr ’24CN¥29.71
CN¥36.22
+21.9%
3.4%CN¥37.43CN¥35.00CN¥27.692

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%