Ningbo Haitian Precision MachineryLtd 評価
601882 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601882 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601882 ( CN¥21.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥40.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601882は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601882 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601882 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601882 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.6x | ||
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd | 24.8x | 27.7% | CN¥10.3b |
300415 Yizumi Holdings | 17.6x | 17.9% | CN¥10.5b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 21.2x | 17.1% | CN¥13.4b |
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery | 10.7x | 11.0% | CN¥9.7b |
601882 Ningbo Haitian Precision MachineryLtd | 20.5x | 21.9% | CN¥11.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601882は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
601882'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601882 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601882は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.61 | CN¥27.06 +25.2% | 21.0% | CN¥35.00 | CN¥22.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.19 | CN¥27.06 +11.9% | 21.0% | CN¥35.00 | CN¥22.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.62 | CN¥31.52 +60.7% | 16.7% | CN¥35.50 | CN¥24.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥23.13 | CN¥34.84 +50.6% | 1.8% | CN¥35.50 | CN¥34.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥22.81 | CN¥34.84 +52.7% | 1.8% | CN¥35.50 | CN¥34.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.20 | CN¥34.84 +38.2% | 1.8% | CN¥35.50 | CN¥34.01 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥28.07 | CN¥34.76 +23.8% | 2.1% | CN¥35.50 | CN¥34.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥27.69 | CN¥33.38 +20.5% | 6.4% | CN¥35.50 | CN¥31.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥28.71 | CN¥36.47 +27.0% | 2.6% | CN¥37.43 | CN¥35.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.79 | CN¥36.47 +75.4% | 2.6% | CN¥37.43 | CN¥35.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥26.15 | CN¥37.33 +42.8% | 3.9% | CN¥39.07 | CN¥35.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥25.29 | CN¥37.33 +47.6% | 3.9% | CN¥39.07 | CN¥35.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥26.53 | CN¥38.25 +44.2% | 2.1% | CN¥39.07 | CN¥37.43 | CN¥21.61 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥29.98 | CN¥37.17 +24.0% | 4.5% | CN¥39.07 | CN¥35.00 | CN¥24.19 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥30.43 | CN¥37.17 +22.1% | 4.5% | CN¥39.07 | CN¥35.00 | CN¥19.62 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥30.89 | CN¥37.17 +20.3% | 4.5% | CN¥39.07 | CN¥35.00 | CN¥23.13 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥33.30 | CN¥37.17 +11.6% | 4.5% | CN¥39.07 | CN¥35.00 | CN¥22.81 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥31.30 | CN¥36.22 +15.7% | 3.4% | CN¥37.43 | CN¥35.00 | CN¥25.20 | 2 |
| May ’24 | CN¥32.51 | CN¥36.22 +11.4% | 3.4% | CN¥37.43 | CN¥35.00 | CN¥28.07 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥29.71 | CN¥36.22 +21.9% | 3.4% | CN¥37.43 | CN¥35.00 | CN¥27.69 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。