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Shanghai Hanbell Precise Machinery 評価
002158 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002158 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002158 ( CN¥18.03 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥50.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002158は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002158 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002158 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002158 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.8x | ||
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 21.2x | 22.6% | CN¥8.2b |
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd | 29.2x | 30.7% | CN¥9.5b |
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd | 33x | 34.1% | CN¥8.5b |
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd | 59.8x | 44.7% | CN¥7.8b |
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery | 10x | 12.3% | CN¥8.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002158は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002158'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002158 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002158は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.81 | CN¥22.38 +33.1% | 13.7% | CN¥26.60 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥19.45 | CN¥23.83 +22.5% | 8.4% | CN¥26.60 | CN¥21.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥20.65 | CN¥29.06 +40.7% | 18.3% | CN¥36.00 | CN¥21.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥20.77 | CN¥29.21 +40.6% | 18.7% | CN¥36.00 | CN¥21.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥19.95 | CN¥29.21 +46.4% | 18.7% | CN¥36.00 | CN¥21.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥17.80 | CN¥30.21 +69.7% | 13.5% | CN¥36.00 | CN¥25.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥22.26 | CN¥30.97 +39.1% | 12.8% | CN¥36.00 | CN¥25.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥22.55 | CN¥33.25 +47.4% | 9.4% | CN¥36.50 | CN¥27.98 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥23.46 | CN¥33.25 +41.7% | 9.4% | CN¥36.50 | CN¥27.98 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥24.84 | CN¥35.06 +41.1% | 10.9% | CN¥41.50 | CN¥29.79 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥25.28 | CN¥35.06 +38.7% | 10.9% | CN¥41.50 | CN¥29.79 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥25.80 | CN¥35.16 +36.3% | 10.1% | CN¥41.50 | CN¥31.05 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥24.96 | CN¥34.96 +40.0% | 11.2% | CN¥41.50 | CN¥31.05 | CN¥16.81 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥23.12 | CN¥34.96 +51.2% | 11.2% | CN¥41.50 | CN¥31.05 | CN¥19.45 | 4 |
| May ’24 | CN¥24.50 | CN¥36.62 +49.5% | 9.6% | CN¥41.50 | CN¥33.27 | CN¥20.65 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥25.30 | CN¥38.57 +52.4% | 6.6% | CN¥41.20 | CN¥35.10 | CN¥20.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥26.25 | CN¥38.57 +46.9% | 6.6% | CN¥41.20 | CN¥35.10 | CN¥19.95 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥27.03 | CN¥38.57 +42.7% | 6.6% | CN¥41.20 | CN¥35.10 | CN¥17.80 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.95 | CN¥38.57 +61.0% | 6.6% | CN¥41.20 | CN¥35.10 | CN¥22.26 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥25.43 | CN¥38.57 +51.7% | 6.6% | CN¥41.20 | CN¥35.10 | CN¥22.55 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥27.82 | CN¥38.57 +38.6% | 6.6% | CN¥41.20 | CN¥35.10 | CN¥23.46 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥22.86 | CN¥38.75 +69.5% | 3.2% | CN¥40.00 | CN¥37.50 | CN¥24.84 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥24.00 | CN¥28.53 +18.9% | 20.9% | CN¥34.50 | CN¥22.57 | CN¥25.80 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥23.87 | CN¥24.08 +0.9% | 6.3% | CN¥25.60 | CN¥22.57 | CN¥24.96 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。