Jingjin Equipment Inc.

SHSE:603279 株式レポート

時価総額：CN¥10.9b

Jingjin Equipment 評価

603279 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603279 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603279 ( CN¥19.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603279当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603279 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603279は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603279 の株価収益率 レシオを示している。これは603279 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603279 のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益CN¥933.47m
時価総額CN¥10.86b

株価収益率 同業他社との比較

603279 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603279 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
40.5x35.5%CN¥10.8b
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
26.7x27.0%CN¥11.1b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
10.5x9.7%CN¥9.5b
300415 Yizumi Holdings
16.3x18.4%CN¥9.7b
603279 Jingjin Equipment
11.6x14.4%CN¥10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 603279は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603279'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603279 11.6x業界平均 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603279は、 CN Machinery業界平均 (35x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603279 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603279 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603279は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%