Shenzhen EXC-LED TechnologyLtd 評価

300889 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300889 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300889 ( CN¥14.97 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300889当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300889 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300889は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300889 の販売価格レシオを示している。これは300889 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300889 のPS レシオは？
PS比	2.4x
売上高	CN¥969.33m
時価総額	CN¥2.32b

300889 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	-73.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300889 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300889 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.2x
300670 Jiangsu Daybright Intelligent ElectricLTD	5.7x	n/a	CN¥2.1b
300907 Kangping Technology (Suzhou)	2.1x	n/a	CN¥2.3b
688345 Guangdong Greenway TechnologyLtd	1.2x	21.3%	CN¥2.0b
002076 CnlightLtd	15.8x	n/a	CN¥2.7b
300889 Shenzhen EXC-LED TechnologyLtd	2.4x	n/a	CN¥2.3b

Price-To-Sales vs ピア: 300889は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300889'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$933.98m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$791.84m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$638.48m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$560.77m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300889は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300889 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300889 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.4x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300889のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

2.3%

-27.3%