Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd.

SZSE:002903 株式レポート

時価総額：CN¥2.7b

Yuhuan CNC Machine ToolLtd 評価

002903 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002903 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002903 ( CN¥17.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002903当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002903 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002903はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002903 の販売価格 レシオを示している。これは002903 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002903 のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高CN¥443.23m
時価総額CN¥2.71b

販売価格 同業他社との比較

002903 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002903 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
300943 Zhejiang Chunhui Intelligent Control
5.1xn/aCN¥2.6b
688558 Nantong Guosheng Intelligence Technology Group
2.6xn/aCN¥2.8b
301151 Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing
2.9xn/aCN¥2.8b
002248 Weihai Huadong Automation
9.4xn/aCN¥2.7b
002903 Yuhuan CNC Machine ToolLtd
6.1x22.8%CN¥2.7b

Price-To-Sales vs ピア: 002903は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

002903'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
002903 6.1x業界平均 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002903は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002903 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002903 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 002903は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%