DorightLtd 評価
300950 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300950 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300950 ( CN¥16.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300950当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300950 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300950は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300950 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.6x |
| 収益 | CN¥99.10m |
| 時価総額 | CN¥2.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
300950 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.6x | ||
688398 Fujian Supertch Advanced MaterialLtd | 26.5x | 38.0% | CN¥2.4b |
688448 Nanjing CIGU TechnologyLTD | 48.9x | n/a | CN¥2.4b |
002877 Wuxi Smart Auto-Control Engineering | 52.1x | n/a | CN¥3.1b |
603076 Ningbo Lehui International Engineering EquipmentLtd | 114.8x | 63.4% | CN¥2.7b |
300950 DorightLtd | 24.6x | n/a | CN¥2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300950は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300950'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300950は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300950 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300950のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%