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Jiangsu Shentong Valve 評価
002438 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002438 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002438 ( CN¥11.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002438当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002438 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002438 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002438 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.6x | ||
002651 Chengdu Leejun Industrial | 56x | n/a | CN¥5.5b |
603203 Quick Intelligent EquipmentLtd | 29.8x | n/a | CN¥5.8b |
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd | 59.8x | 35.7% | CN¥5.4b |
000777 SUFA Technology Industry CNNC | 24.9x | 31.8% | CN¥5.7b |
002438 Jiangsu Shentong Valve | 19.8x | 19.7% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002438は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002438'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002438 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002438は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.78 | CN¥14.55 +35.0% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.15 | CN¥14.55 +10.6% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.10 | CN¥14.55 +11.1% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.23 | CN¥14.40 +28.2% | 6.9% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.70 | CN¥14.40 +34.6% | 6.9% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.99 | CN¥14.40 +60.2% | 6.9% | CN¥15.40 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥11.95 | CN¥13.95 +16.7% | 3.9% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.52 | CN¥13.95 +32.6% | 3.9% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.89 | CN¥13.95 +41.1% | 3.9% | CN¥14.50 | CN¥13.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.55 | CN¥15.66 +48.4% | 7.3% | CN¥16.80 | CN¥14.52 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.64 | CN¥15.66 +47.2% | 7.3% | CN¥16.80 | CN¥14.52 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.81 | CN¥15.99 +35.4% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.48 | CN¥15.99 +39.3% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.33 | CN¥15.99 +41.1% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥13.15 | 2 |
| May ’24 | CN¥12.38 | CN¥15.99 +29.2% | 5.1% | CN¥16.80 | CN¥15.18 | CN¥13.10 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.81 | CN¥16.32 +27.4% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥11.23 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥14.23 | CN¥16.32 +14.7% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥10.70 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.87 | CN¥16.32 +37.5% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥8.99 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.93 | CN¥16.32 +49.3% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥11.95 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.99 | CN¥16.32 +36.1% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥10.52 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.56 | CN¥16.32 +41.2% | 9.4% | CN¥17.85 | CN¥14.79 | CN¥9.89 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥10.89 | CN¥17.81 +63.5% | 0.2% | CN¥17.85 | CN¥17.77 | CN¥10.55 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥13.59 | CN¥17.81 +31.1% | 0.2% | CN¥17.85 | CN¥17.77 | CN¥10.64 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥14.87 | CN¥17.81 +19.8% | 0.2% | CN¥17.85 | CN¥17.77 | CN¥11.81 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥14.57 | CN¥17.81 +22.2% | 0.2% | CN¥17.85 | CN¥17.77 | CN¥11.48 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥12.89 | CN¥17.81 +38.2% | 0.2% | CN¥17.85 | CN¥17.77 | CN¥11.33 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。