Moon Environment TechnologyLtd 評価

000811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

000811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000811 ( CN¥10.41 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000811当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

000811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000811 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36x
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	21.1x	20.8%	CN¥8.0b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	65.1x	46.3%	CN¥7.4b
300470 Sinoseal Holding	20x	14.8%	CN¥7.4b
301377 Guangdong Dtech Technology	37.7x	50.2%	CN¥8.4b
000811 Moon Environment TechnologyLtd	14.2x	14.2%	CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 000811は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

000811'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000811は、 CN Machinery業界平均 (33.2x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

000811 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000811 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.2x
公正PE 比率	18.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 000811は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000811 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥10.41	CN¥10.88 +4.5%	8.0%	CN¥11.75	CN¥10.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.31	CN¥10.60 +2.8%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.13	CN¥10.60 +30.4%	5.7%	CN¥11.20	CN¥10.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.82	CN¥14.66 +66.2%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.72	CN¥14.66 +50.8%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.09	CN¥14.66 +32.1%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
May ’25	CN¥11.37	CN¥14.66 +28.9%	2.4%	CN¥15.00	CN¥14.31	n/a	2
Apr ’25	CN¥11.94	CN¥14.56 +21.9%	3.1%	CN¥15.00	CN¥14.11	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.37	CN¥19.62 +89.2%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥13.57	CN¥19.62 +44.5%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.12	CN¥19.62 +38.9%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.64	CN¥19.60 +55.1%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.20	CN¥10.20	2
Oct ’24	CN¥14.81	CN¥19.62 +32.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥10.31	2
Sep ’24	CN¥16.57	CN¥19.62 +18.4%	7.1%	CN¥21.00	CN¥18.23	CN¥8.13	2
Aug ’24	CN¥17.49	CN¥21.06 +20.4%	0.3%	CN¥21.12	CN¥21.00	CN¥8.82	2
Jul ’24	CN¥15.76	CN¥17.75 +12.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥9.72	2
Jun ’24	CN¥14.48	CN¥17.75 +22.6%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.09	2
May ’24	CN¥14.80	CN¥17.75 +19.9%	9.9%	CN¥19.50	CN¥16.00	CN¥11.37	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。