Moon Environment TechnologyLtd 評価
000811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000811 ( CN¥10.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000811当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 000811は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
000811 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 14.2x |
収益 | CN¥561.02m |
時価総額 | CN¥7.84b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 9.8x |
PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
000811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 36.6x | ||
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 66x | 46.3% | CN¥7.5b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 22.5x | 22.7% | CN¥8.6b |
301377 Guangdong Dtech Technology | 36.4x | n/a | CN¥8.1b |
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 21.3x | n/a | CN¥9.4b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 14.2x | 14.2% | CN¥8.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000811は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000811'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.65m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
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Price-To-Earnings vs 業界: 000811は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 14.2x |
公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000811は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥10.45 | CN¥10.88 +4.1% | 8.0% | CN¥11.75 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | CN¥10.20 | CN¥10.88 +6.6% | 8.0% | CN¥11.75 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥10.31 | CN¥10.60 +2.8% | 5.7% | CN¥11.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥8.13 | CN¥10.60 +30.4% | 5.7% | CN¥11.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥8.82 | CN¥14.66 +66.2% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥9.72 | CN¥14.66 +50.8% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥11.09 | CN¥14.66 +32.1% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥11.37 | CN¥14.66 +28.9% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥11.94 | CN¥14.56 +21.9% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.11 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥10.37 | CN¥19.62 +89.2% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥13.57 | CN¥19.62 +44.5% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥19.62 +38.9% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥12.64 | CN¥19.60 +55.1% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.20 | CN¥10.20 | 2 |
Oct ’24 | CN¥14.81 | CN¥19.62 +32.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | CN¥10.31 | 2 |
Sep ’24 | CN¥16.57 | CN¥19.62 +18.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | CN¥8.13 | 2 |
Aug ’24 | CN¥17.49 | CN¥21.06 +20.4% | 0.3% | CN¥21.12 | CN¥21.00 | CN¥8.82 | 2 |
Jul ’24 | CN¥15.76 | CN¥17.75 +12.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥9.72 | 2 |
Jun ’24 | CN¥14.48 | CN¥17.75 +22.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.09 | 2 |
May ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.75 +19.9% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.37 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%