このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Moon Environment TechnologyLtd 評価
000811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000811 ( CN¥10.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000811当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000811 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
000811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.7x | ||
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 27.5x | 23.6% | CN¥6.8b |
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 25.7x | 17.8% | CN¥7.4b |
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd | 34x | 34.1% | CN¥8.5b |
002073 Mesnac | 19.6x | n/a | CN¥7.5b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 11x | 14.5% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000811は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000811'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000811は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.65 | CN¥14.66 +51.9% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.09 | CN¥14.66 +32.1% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.37 | CN¥14.66 +28.9% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥11.94 | CN¥14.56 +21.9% | 3.1% | CN¥15.00 | CN¥14.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.37 | CN¥19.62 +89.2% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥13.57 | CN¥19.62 +44.5% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥19.62 +38.9% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.64 | CN¥19.60 +55.1% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.81 | CN¥19.62 +32.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥16.57 | CN¥19.62 +18.4% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥18.23 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥17.49 | CN¥21.06 +20.4% | 0.3% | CN¥21.12 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.76 | CN¥17.75 +12.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥9.65 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.48 | CN¥17.75 +22.6% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.09 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.75 +19.9% | 9.9% | CN¥19.50 | CN¥16.00 | CN¥11.37 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。