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Yizumi Holdings 評価
300415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300415 ( CN¥21.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥51.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300415は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300415 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.4x | ||
603277 Yindu Kitchen Equipment | 20x | 20.1% | CN¥11.8b |
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery | 11.4x | 8.0% | CN¥10.8b |
300257 Kaishan Group | 25.5x | n/a | CN¥9.6b |
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 12.7x | 13.5% | CN¥9.2b |
300415 Yizumi Holdings | 21.3x | 20.0% | CN¥11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300415は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300415'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300415は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥24.27 | CN¥23.62 -2.7% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥17.61 | CN¥23.62 +34.1% | 15.6% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥19.10 | CN¥25.24 +32.1% | 12.6% | CN¥30.00 | CN¥19.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥20.70 | CN¥26.40 +27.6% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥22.36 | CN¥26.40 +18.1% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥22.79 | CN¥26.40 +15.9% | 7.5% | CN¥30.00 | CN¥23.97 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥20.13 | CN¥22.70 +12.8% | 7.4% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥17.70 | CN¥22.45 +26.8% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥15.16 | CN¥22.45 +48.1% | 7.7% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥17.63 | CN¥22.85 +29.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.49 | CN¥22.85 +23.6% | 6.8% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥18.18 | CN¥22.31 +22.7% | 7.9% | CN¥24.25 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.75 | CN¥24.38 +30.0% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥19.37 | CN¥24.38 +25.9% | 11.9% | CN¥28.46 | CN¥22.00 | CN¥17.61 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.64 | CN¥26.14 +26.6% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥19.10 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥19.20 | CN¥26.14 +36.1% | 14.6% | CN¥30.37 | CN¥22.00 | CN¥20.70 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.31 | CN¥27.52 +59.0% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.36 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.00 | CN¥27.52 +44.8% | 12.5% | CN¥30.37 | CN¥22.69 | CN¥22.79 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥20.62 | CN¥29.20 +41.6% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥20.13 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥23.95 | CN¥29.20 +21.9% | 13.8% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.70 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥22.40 | CN¥27.80 +24.1% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥15.16 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥17.71 | CN¥27.80 +57.0% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥17.63 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥19.97 | CN¥27.80 +39.2% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥18.49 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥20.76 | CN¥27.80 +33.9% | 14.6% | CN¥33.35 | CN¥23.74 | CN¥18.18 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥18.24 | CN¥28.75 +57.6% | 11.6% | CN¥33.35 | CN¥25.59 | CN¥18.75 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥20.82 | CN¥24.88 +19.5% | 32.5% | CN¥33.35 | CN¥14.00 | CN¥19.37 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。