Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD.

SZSE:002204 株式レポート

時価総額:CN¥9.3b

Dalian Huarui Heavy Industry Group 評価

002204 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002204 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002204 ( CN¥4.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002204当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

002204 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002204は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002204 の株価収益率 レシオを示している。これは002204 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002204 のPE レシオは?
PEレシオ21.3x
収益CN¥442.95m
時価総額CN¥9.29b

株価収益率 同業他社との比較

002204 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002204 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
10.7x9.7%CN¥9.5b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.5x22.7%CN¥8.5b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
33.5x29.9%CN¥9.2b
300257 Kaishan Group
30.4xn/aCN¥9.2b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
21.3xn/aCN¥9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002204は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002204'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002204 21.3x業界平均 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002204は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002204 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002204 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための002204のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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