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Huaming Power EquipmentLtd 評価
002270 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002270 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002270 ( CN¥21.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002270当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002270 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002270 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥19.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 28.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002270 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.6x | ||
601399 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUPLTD | 40.6x | n/a | CN¥18.6b |
601608 CITIC Heavy Industries | 42x | n/a | CN¥16.5b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 20.1x | 14.5% | CN¥14.5b |
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd | 11.8x | 13.1% | CN¥28.5b |
002270 Huaming Power EquipmentLtd | 36.2x | 20.6% | CN¥19.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002270は、同業他社の平均 ( { 35.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002270'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002270 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.2x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002270は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.24 | CN¥22.40 +0.7% | 6.1% | CN¥24.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥21.51 | CN¥22.40 +4.1% | 6.1% | CN¥24.00 | CN¥20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥20.34 | CN¥21.67 +6.5% | 9.5% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥17.82 | CN¥17.39 -2.4% | 7.4% | CN¥19.00 | CN¥15.32 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥16.82 | CN¥17.39 +3.4% | 7.4% | CN¥19.00 | CN¥15.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥14.25 | CN¥17.06 +19.7% | 6.8% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥14.12 | CN¥16.33 +15.7% | 6.1% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.49 | CN¥16.66 +23.5% | 8.0% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.46 | CN¥16.66 +33.7% | 8.0% | CN¥18.00 | CN¥15.32 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.99 | CN¥15.29 +9.3% | 11.3% | CN¥17.40 | CN¥13.16 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.19 | CN¥15.29 +25.5% | 11.3% | CN¥17.40 | CN¥13.16 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.09 +18.7% | 7.6% | CN¥15.60 | CN¥13.16 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。