North Industries Group Red Arrow Co., Ltd

SZSE:000519 株式レポート

時価総額:CN¥21.6b

North Industries Group Red Arrow 評価

000519 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000519 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000519 ( CN¥15.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000519当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

000519 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 000519は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000519 の株価収益率 レシオを示している。これは000519 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000519 のPE レシオは?
PEレシオ38.4x
収益CN¥562.72m
時価総額CN¥21.58b

株価収益率 同業他社との比較

000519 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000519 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.6x
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
22.5x14.7%CN¥18.0b
601608 CITIC Heavy Industries
47.3xn/aCN¥19.0b
002008 Han's Laser Technology Industry Group
17.1x-11.5%CN¥27.6b
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.5x7.3%CN¥14.9b
000519 North Industries Group Red Arrow
38.4x17.8%CN¥21.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 000519は、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

000519'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000519 38.4x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000519は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000519 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000519 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000519は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘