Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd 評価
600835 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600835 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600835 ( CN¥20.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600835当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600835 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600835は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600835 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | CN¥915.03m |
| 時価総額 | CN¥17.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
600835 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.3x | ||
301029 Dongguan Yiheda Automation | 27.5x | 7.3% | CN¥14.9b |
600499 Keda Industrial Group | 20.4x | 28.9% | CN¥15.8b |
002698 Harbin Boshi Automation | 34.2x | 12.7% | CN¥15.5b |
000967 Infore Environment Technology Group | 31.2x | 24.7% | CN¥15.5b |
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd | 22.5x | 14.7% | CN¥18.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600835は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600835'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600835は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600835 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600835は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%